近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4633元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.63(排名:5611/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-31 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 杨枫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.07 | -0.66 | -0.65 | -1.63 | 3.99 | 6.86 | 11.68 | 14.36 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -4.14 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 0.87 | -3.34 | -1.07 | -0.07 | -4.39 | 6.91 | 4.79 | 18.50 |
| ① — ③ | 2.33 | -1.21 | -0.20 | -2.34 | -3.97 | 14.52 | 15.80 | -- |
| 同类排名 | 2777/8389 | 5326/8316 | 4323/8144 | 5611/8271 | 4359/7826 | 858/6977 | 829/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 3.51 | 3.77 | 4.64 | 12.80 | -2.61 | -2.54 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | 0.07 | -4.59 | 4.28 | 2.34 | 2.45 | 2.07 | 8.26 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨枫 | 2023/05/27 | 1年10月26天 | 8.17 | 杨枫，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日至2024年6月4日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月21日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2022年4月13日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月25日任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。2024年5月1日任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴潇 | 2021/04/01 | 2023/06/15 | 4年10月25天 | 6.48 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2371 | 4545 | 5460 | 7875 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | |
| 机构持有比例(%) | 73.56 | 39.70 | 40.73 | 64.84 | |
| 个人持有比例(%) | 26.44 | 60.30 | 59.27 | 35.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 789.69 | 6.72 | -- | 2.32 |
| 制造业 | 1,814.32 | 15.44 | -- | -30.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 880.43 | 7.49 | -- | 4.52 |
| 建筑业 | 231.19 | 1.97 | -- | 0.24 |
| 批发和零售业 | 43.88 | 0.37 | -- | -1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.84 | 1.79 | -- | -3.48 |
| 金融业 | 759.50 | 6.46 | -- | -0.37 |
| 合计 | 4,728.85 | 40.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 41.98 | 437.85 | 3.73% | -0.52 | -0.55 |
| 600036 | 招商银行 | 10.63 | 417.76 | 3.56% | -0.09 | -6.63 |
| 600900 | 长江电力 | 13.93 | 411.63 | 3.50% | 新晋 | 5.94 |
| 002128 | 电投能源 | 18.16 | 355.57 | 3.03% | -0.32 | -5.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 34.80 | 341.74 | 2.91% | 0.55 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 304.80 | 2.59% | -0.09 | -3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.39 | 247.82 | 2.11% | 0.01 | 2.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.88 | 234.08 | 1.99% | -0.63 | -11.83 |
| 000333 | 美的集团 | 3.07 | 230.93 | 1.97% | 0.09 | -5.13 |
| 600941 | 中国移动 | 1.54 | 181.97 | 1.55% | 新晋 | 7.42 |
| 合计 | -- | 141.58 | 3,164.15 | 26.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 582.54 | 4.96 | 0.49 |
| 金融债券 | 1,911.89 | 16.27 | -6.24 |
| 其中：政策性金融债 | 443.62 | 3.78 | 0.35 |
| 企业债券 | 101.15 | 0.86 | -3.17 |
| 可转换债券 | 2,229.76 | 18.98 | -1.41 |
| 中期票据 | 1,957.77 | 16.66 | 10.11 |
| 合计 | 6,783.11 | 57.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113042 | 上银转债 | 6.00 | 720.32 | 6.13 |
| 019758 | 24国债21 | 5.80 | 582.54 | 4.96 |
| 242380008 | 23中行永续债01 | 5.00 | 532.78 | 4.53 |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 5.00 | 521.34 | 4.44 |
| 113052 | 兴业转债 | 4.60 | 519.14 | 4.42 |
| 基金名称 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161233)国投泰多策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国投瑞泰定增混合 |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-28 | 1.42 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.42 |
| 本期利润(万元) | -3.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 548.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4875 |
