近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2771元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:984/1047) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-09-07 | 资产净值(亿元)： | 6.89(2024-12-30) | 基金经理： | 綦缚鹏 杨枫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.86 | -0.63 | 0.80 | -1.26 | 1.60 | 3.75 | 8.33 | 129.81 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 86.01 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | 2.95 | 4.64 | -- |
| ① — ② | -2.12 | -0.64 | -1.98 | -1.51 | -3.93 | -8.02 | -7.18 | 43.80 |
| ① — ③ | -0.11 | -1.53 | -2.48 | -1.58 | -2.88 | 0.81 | 3.69 | -- |
| 同类排名 | 718/1089 | 983/1056 | 835/1005 | 984/1047 | 794/933 | 386/784 | 190/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.89 | 1.10 | 1.44 | 1.30 | 4.81 | 1.71 | -1.05 |
| 基准收益率②% | 2.27 | 1.98 | 0.68 | 1.46 | 6.54 | 0.36 | -2.06 |
| ① — ② | -1.38 | -0.88 | 0.76 | -0.16 | -1.73 | 1.35 | 1.01 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 綦缚鹏 | 2023/06/02 | 1年10月10天 | 3.68 | 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 杨枫 | 2021/08/05 | 3年8月7天 | 8.52 | 杨枫，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日至2024年6月4日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月21日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2022年4月13日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月25日任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。2024年5月1日任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6576 | 7799 | 7527 | 8519 | |
| 户均持有份额(万) | 8.10 | 5.56 | 5.53 | 12.99 | |
| 机构持有比例(%) | 86.09 | 56.74 | 55.84 | 74.39 | |
| 个人持有比例(%) | 13.91 | 43.26 | 44.16 | 25.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14,657.77 | 1.99 | -- | 0.62 |
| 制造业 | 71,209.39 | 9.67 | -- | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,521.72 | 0.48 | -- | -0.58 |
| 批发和零售业 | 4,875.35 | 0.66 | -- | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,170.73 | 1.25 | -- | 0.40 |
| 金融业 | 2,030.30 | 0.28 | -- | -1.45 |
| 房地产业 | 4,925.85 | 0.67 | -- | 0.13 |
| 合计 | 110,391.11 | 15.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 421.46 | 11,421.69 | 1.55% | -0.28 | -18.41 |
| 000725 | 京东方A | 1,221.77 | 5,363.57 | 0.73% | 新晋 | -14.62 |
| 002078 | 太阳纸业 | 335.04 | 4,981.99 | 0.68% | -0.03 | -3.88 |
| 000100 | TCL科技 | 983.56 | 4,947.31 | 0.67% | -0.31 | -15.58 |
| 002128 | 电投能源 | 250.92 | 4,913.03 | 0.67% | -0.67 | -6.82 |
| 600985 | 淮北矿业 | 347.86 | 4,894.41 | 0.66% | -0.10 | -10.07 |
| 601898 | 中煤能源 | 398.22 | 4,850.32 | 0.66% | -0.09 | -3.54 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 118.45 | 4,322.24 | 0.59% | 新晋 | -7.71 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 297.39 | 4,261.57 | 0.58% | -0.17 | -16.92 |
| 002727 | 一心堂 | 314.68 | 4,097.18 | 0.56% | -0.22 | -6.04 |
| 合计 | -- | 4,689.35 | 54,053.31 | 7.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 431,624.03 | 58.61 | 4.18 |
| 其中：政策性金融债 | 89,265.91 | 12.12 | -0.69 |
| 企业债券 | 60,742.30 | 8.25 | -1.88 |
| 可转换债券 | 82,409.47 | 11.19 | 1.59 |
| 短期融资券 | 6,099.05 | 0.83 | -0.73 |
| 中期票据 | 171,421.36 | 23.28 | -5.48 |
| 同业存单 | 9,951.00 | 1.35 | -- |
| 合计 | 762,247.22 | 103.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 258.00 | 28898.70 | 3.92 |
| 113042 | 上银转债 | 182.00 | 21849.59 | 2.97 |
| 110059 | 浦发转债 | 180.00 | 19619.98 | 2.66 |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 150.00 | 15461.44 | 2.10 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 140.00 | 14777.41 | 2.01 |
| 基金名称 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023789)国投瑞银优化增强债券D (023790)国投瑞银优化增强债券E (121012)国投瑞银优化增强债券A/B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含存托凭证）、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金既可以参与一级市场新股申购（含存托凭证）或增发新股（含存托凭证），也可以在二级市场买入股票（含存托凭证）、权证等权益类资产。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-26 | 1.61 |
| 2022-12-20 | 3.76 |
| 2017-03-27 | 2.86 |
| 2014-01-15 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 244.03 |
| 本期利润(万元) | 414.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,927.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2934 |
