近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.0032元 | 日增长率%： | 1.67 | 今年以来收益率%： | -1.20(排名:789/2134) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-13 | 资产净值(亿元)： | 2.76(2024-12-30) | 基金经理： | 殷瑞飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.37 | -0.53 | -0.26 | -1.20 | 7.74 | -2.09 | -0.82 | 69.41 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 8.73 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | -4.18 | -2.03 | -0.97 | 0.60 | 0.37 | -1.79 | -7.69 | 60.68 |
| ① — ③ | -0.80 | -0.18 | 1.48 | 0.41 | -4.94 | 3.39 | -1.42 | -- |
| 同类排名 | 1311/2288 | 1072/2177 | 716/1969 | 789/2134 | 1034/1788 | 578/1468 | 683/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.71 | 15.50 | -3.42 | -1.05 | 9.60 | -6.22 | -18.44 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | -0.48 | 0.10 | 2.74 | 1.40 | 4.20 | 0.79 | 0.86 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税前）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 殷瑞飞 | 2018/08/01 | 6年8月21天 | 72.24 | 殷瑞飞，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任量化投资部部门副总经理。2013年4月2日起至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。自2013年9月26日至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2013年10月26日至2023年7月15日，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年7月24日起，担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月1日起，担任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日起，担任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2023年12月20日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日至2024年6月4日，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23129 | 23206 | 40365 | 44629 | |
| 户均持有份额(万) | 0.60 | 0.96 | 0.63 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 41.92 | 66.99 | 67.36 | 54.38 | |
| 个人持有比例(%) | 58.08 | 33.01 | 32.64 | 45.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 706.88 | 0.49 | -- | -0.99 |
| 采矿业 | 6,691.54 | 4.66 | -- | 1.58 |
| 制造业 | 82,582.13 | 57.57 | -- | 40.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,632.64 | 3.23 | -- | -0.01 |
| 建筑业 | 1,526.97 | 1.06 | -- | -0.92 |
| 批发和零售业 | 1,797.32 | 1.25 | -- | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,666.50 | 1.86 | -- | 1.10 |
| 住宿和餐饮业 | 1,240.28 | 0.86 | -- | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,619.94 | 8.80 | -- | 5.70 |
| 金融业 | 13,283.04 | 9.26 | -- | 1.97 |
| 房地产业 | 1,877.24 | 1.31 | -- | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 587.50 | 0.41 | -- | -0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 860.59 | 0.60 | -- | -0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.93 | 0.09 | -- | -0.43 |
| 卫生和社会工作 | 520.17 | 0.36 | -- | -0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 715.85 | 0.50 | -- | -0.38 |
| 综合 | 220.83 | 0.15 | -- | 0.00 |
| 合计 | 132,663.35 | 92.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000728 | 国元证券 | 231.11 | 1,932.10 | 1.35% | -0.13 | -8.50 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 157.01 | 1,890.40 | 1.32% | 0.20 | 2.58 |
| 000738 | 航发控制 | 84.60 | 1,881.50 | 1.31% | 新晋 | -6.24 |
| 601555 | 东吴证券 | 225.72 | 1,760.62 | 1.23% | 0.17 | -5.32 |
| 601991 | 大唐发电 | 605.84 | 1,726.64 | 1.20% | 0.13 | -0.12 |
| 000039 | 中集集团 | 222.09 | 1,725.60 | 1.20% | 0.17 | -17.18 |
| 000050 | 深天马A | 181.48 | 1,638.76 | 1.14% | 新晋 | -14.51 |
| 600418 | 江淮汽车 | 43.04 | 1,614.00 | 1.13% | 新晋 | 4.23 |
| 600642 | 申能股份 | 166.22 | 1,577.44 | 1.10% | 新晋 | 3.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 96.06 | 1,543.68 | 1.08% | 新晋 | -14.57 |
| 合计 | -- | 2,013.17 | 17,290.74 | 12.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 106.07 | 0.07 | 0.06 |
| 合计 | 106.07 | 0.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113691 | 和邦转债 | 0.86 | 95.24 | 0.07 |
| 111020 | 合顺转债 | 0.08 | 10.84 | 0.01 |
| 基金名称 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005994)国投瑞银中证500指数量化增强A (022909)国投瑞银中证500指数量化增强Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证，下同）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,083.12 |
| 本期利润(万元) | -132.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,649.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9942 |
