基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.22 1.43 1.07 -- 0.27 -- --
基准收益率②% 0.24 0.96 1.22 -- -- -- --
① — ② -0.46 0.47 -0.15 -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李达夫 2023/11/17 1年4天 3.34 李达夫，男，中国籍，17年证券从业经历，中山大学数量经济学硕士。特许金融分析师协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部部门总经理。2013年3月7日至2016年9月23日任大成货币市场证券投资基金。2013年3月7日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月23日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2017年5月12日至2023年7月12日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年5月30日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年12月19日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年12月19日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2017年6月24日至2019年11月16日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月7日至2020年7月10日任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月6日至2020年11月13日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年7月18日任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月19日任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年3月28日任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月3日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年9月12日任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银顺轩30天持有债A国投瑞银顺轩30天持有债C基金总份额

国投瑞银顺轩30天持有债A国投瑞银顺轩30天持有债C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)188126----
户均持有份额(万)0.510.01----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 34,443.19 16.76 11.72
金融债券 62,885.06 30.59 1.84
其中：政策性金融债 10,183.50 4.95 0.02
企业债券 124,911.29 60.76 1.97
中期票据 52,875.34 25.72 -5.96
其他债券 4,084.58 1.99 -1.03
合计 279,199.45 135.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240006 24附息国债06 120.00 12297.22 5.98
220202 22国开02 100.00 10183.50 4.95
240013 24附息国债13 100.00 10090.92 4.91
2028024 20中信银行二级 70.00 7134.20 3.47
240560 24川资01 60.00 6135.40 2.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.25
本期利润(万元) -0.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 229.52
期末基金份额净值(元) 1.0256