近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.59 | -4.27 | -0.41 | -3.67 | -7.22 | -12.86 | 7.11 |
基准收益率②% | 2.47 | -3.91 | -2.34 | -2.71 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | 2.12 | -0.36 | 1.93 | -0.96 | -1.19 | 0.15 | 9.06 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吉莉 | 2021/12/23 | 2年4月7天 | -14.54 | 吉莉,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9,675.45 | 16.12 | -- | 9.58 |
制造业 | 32,788.03 | 54.61 | -- | 8.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.38 | 0.48 | -- | -3.09 |
批发和零售业 | 382.70 | 0.64 | -- | -1.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 441.10 | 0.73 | -- | -1.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,700.35 | 4.50 | -- | -0.35 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 391.01 | 0.65 | -- | -0.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.74 | 0.02 | -- | -0.55 |
文化、体育和娱乐业 | 562.89 | 0.94 | -- | -1.38 |
合计 | 47,242.96 | 78.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 183.69 | 1,528.30 | 2.55% | 新晋 | 10.16 |
000063 | 中兴通讯 | 46.94 | 1,313.85 | 2.19% | 新晋 | 5.11 |
601225 | 陕西煤业 | 51.92 | 1,302.67 | 2.17% | 0.73 | -3.17 |
000625 | 长安汽车 | 77.09 | 1,295.11 | 2.16% | 新晋 | -4.80 |
688012 | 中微公司 | 8.29 | 1,237.79 | 2.06% | 新晋 | -2.50 |
603979 | 金诚信 | 22.62 | 1,199.28 | 2.00% | 新晋 | 1.05 |
300750 | 宁德时代 | 6.26 | 1,189.64 | 1.98% | 新晋 | 10.93 |
002705 | 新宝股份 | 70.21 | 1,165.49 | 1.94% | -0.13 | 0.49 |
300442 | 润泽科技 | 37.36 | 1,158.52 | 1.93% | 新晋 | 2.90 |
000333 | 美的集团 | 17.27 | 1,109.08 | 1.85% | 0.13 | 5.52 |
合计 | -- | 521.65 | 12,499.73 | 20.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,799.52 | 9.66 | -3.09 |
可转换债券 | 2,071.23 | 3.45 | -- |
合计 | 7,870.75 | 13.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 21.82 | 2433.39 | 4.05 |
019703 | 23国债10 | 13.40 | 1366.07 | 2.28 |
019709 | 23国债16 | 13.50 | 1365.12 | 2.27 |
123025 | 精测转债 | 3.96 | 615.67 | 1.03 |
019698 | 23国债05 | 5.80 | 584.06 | 0.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 2,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -780.84 |
本期利润(万元) | 2,593.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1097 |
期末基金资产净值(万元) | 60,035.89 |
期末基金份额净值(元) | 2.46 |