基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.66 1.03 1.84 -4.79 4.52 -7.22 -12.86
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 21.87 -0.25 2.98 -4.65 -6.78 -1.19 0.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2021/12/23 3年11月12天 12.19 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙文龙 2015/05/09 2021/12/31 6年7月22天 142.61
张弘 2013/07/31 2015/05/09 1年9月9天 55.79
马少章 2009/04/08 2014/06/07 5年1月29天 53.30
朱红裕 2011/05/20 2013/07/31 2年2月11天 -1.32
袁野 2008/06/11 2010/06/29 2年18天 38.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 766.92 1.17 -- -0.67
采矿业 6,394.79 9.72 -- 4.21
制造业 36,132.65 54.93 -- 8.41
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,343.18 8.12 -- 1.33
金融业 2,784.32 4.23 -- -2.28
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 51,425.06 78.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 1.61 2,131.93 3.24% 1.58 -1.17
688347 华虹公司 17.40 1,992.93 3.03% 1.46 -14.21
002850 科达利 9.17 1,794.57 2.73% 新晋 -12.56
603993 洛阳钼业 113.62 1,783.83 2.71% 0.98 7.52
601168 西部矿业 79.42 1,747.24 2.66% 0.99 2.97
601899 紫金矿业 57.55 1,694.27 2.58% 1.10 -0.20
688041 海光信息 6.31 1,593.40 2.42% 新晋 -7.19
300750 宁德时代 3.92 1,575.84 2.40% -0.16 -2.91
601600 中国铝业 178.59 1,471.58 2.24% 新晋 8.34
002851 麦格米特 18.54 1,436.29 2.18% 新晋 -11.90
合计 -- 486.13 17,221.88 26.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,224.22 1.86 -4.86
合计 1,224.22 1.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123158 宙邦转债 4.20 628.61 0.96
113052 兴业转债 4.93 595.62 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,628.78
本期利润(万元) 16,932.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7978
期末基金资产净值(万元) 65,783.08
期末基金份额净值(元) 3.3301