基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.19 31.66 1.03 1.84 4.52 -7.22 -12.86
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 6.25 21.87 -0.25 2.98 -6.78 -1.19 0.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2021/12/23 4年1月10天 30.48 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙文龙 2015/05/09 2021/12/31 6年7月22天 142.61
张弘 2013/07/31 2015/05/09 1年9月9天 55.79
马少章 2009/04/08 2014/06/07 5年1月29天 53.30
朱红裕 2011/05/20 2013/07/31 2年2月11天 -1.32
袁野 2008/06/11 2010/06/29 2年18天 38.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,364.43 10.64 -- 5.62
制造业 36,213.50 52.33 -- 5.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 311.18 0.45 -- -1.35
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,909.34 2.76 -- -2.50
金融业 5,067.43 7.32 -- -0.07
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 50,871.08 73.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 216.77 2,648.93 3.83% 1.59 15.51
002709 天赐材料 45.48 2,107.09 3.04% 新晋 -12.09
688256 寒武纪 1.41 1,906.04 2.75% -0.49 -7.22
601168 西部矿业 67.98 1,878.97 2.72% 0.06 28.70
603993 洛阳钼业 85.06 1,701.20 2.46% -0.25 21.55
601899 紫金矿业 42.98 1,481.52 2.14% -0.44 16.33
601318 中国平安 21.32 1,458.29 2.11% 新晋 -2.51
000933 神火股份 51.92 1,426.24 2.06% 新晋 19.50
688041 海光信息 6.02 1,351.58 1.95% -0.47 17.77
002851 麦格米特 13.92 1,253.77 1.81% -0.37 41.10
合计 -- 552.86 17,213.63 24.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,524.87 2.20 0.34
合计 1,524.87 2.20 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123158 宙邦转债 6.36 929.89 1.34
113052 兴业转债 4.93 594.98 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,436.38
本期利润(万元) 3,968.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2049
期末基金资产净值(万元) 69,203.40
期末基金份额净值(元) 3.5361