近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1931元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:270/386) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-27 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2024-12-30) | 基金经理： | 陶毅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 0.03 | 2.33 | 0.11 | 3.71 | -- | -- | 6.59 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | -- | -- | 23.79 |
| 同类平均 ③% | 0.29 | 0.29 | 2.30 | 0.47 | 3.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.93 | -0.03 | -0.53 | -0.17 | -1.15 | -- | -- | -17.20 |
| ① — ③ | -0.06 | -0.26 | 0.03 | -0.36 | 0.16 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 284/390 | 298/387 | 138/380 | 270/386 | 108/353 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.53 | 1.79 | 2.17 | 1.94 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.41 | 0.79 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 颜文浩 | 2017/06/27 | 7年9月26天 | 20.90 | 颜文浩，男，中国籍，14年证券从业经历，英国莱斯特大学金融经济学硕士。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金基金经理助理。自2014年9月2日至2015年9月10日，担任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。自2014年10月30日起，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2014年12月4日起，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2015年4月23日起，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。自2016年4月15日至2017年6月10日，担任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月19日至2018年5月22日，担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2022年1月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月29日至2019年10月19日，担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年4月5日，担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年10月19日，担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日起，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2018年6月26日至2020年12月1日，担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日至2018年7月10日，担任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月10日起，担任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2025年3月11日，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月31日起，担任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 张清宁 | 2023/09/12 | 1年7月11天 | 2.97 | 张清宁，女，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2014年11月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2021年4月转入固定收益部。2021年4月1日至2023年9月11日期间担任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理助理。自2023年9月12日起，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日至2025年3月22日，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2024年5月1日起，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21 | 35 | 48 | 27 | |
| 户均持有份额(万) | 1475.91 | 1268.77 | 2209.38 | 3165.42 | |
| 机构持有比例(%) | 46.47 | 59.54 | 74.28 | 86.85 | |
| 个人持有比例(%) | 53.53 | 40.46 | 25.72 | 13.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 32,526.00 | 8.84 | 5.62 |
| 其中：政策性金融债 | 14,144.67 | 3.85 | 3.27 |
| 短期融资券 | 36,208.56 | 9.85 | -1.97 |
| 中期票据 | 2,049.29 | 0.56 | -0.03 |
| 同业存单 | 263,401.26 | 71.63 | 12.88 |
| 合计 | 334,185.11 | 90.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410035 | 24兴业银行CD035 | 200.00 | 19954.62 | 5.43 |
| 112403039 | 24农业银行CD039 | 200.00 | 19912.03 | 5.41 |
| 112405136 | 24建设银行CD136 | 200.00 | 19862.07 | 5.40 |
| 112420141 | 24广发银行CD141 | 100.00 | 9972.36 | 2.71 |
| 112470363 | 24深圳前海微众银行CD054 | 100.00 | 9970.81 | 2.71 |
| 112404008 | 24中国银行CD008 | 100.00 | 9966.02 | 2.71 |
| 112408180 | 24中信银行CD180 | 100.00 | 9964.01 | 2.71 |
| 112410057 | 24兴业银行CD057 | 100.00 | 9961.02 | 2.71 |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 100.00 | 9958.10 | 2.71 |
| 112411047 | 24平安银行CD047 | 100.00 | 9955.82 | 2.71 |
| 基金名称 | 永赢易弘债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008302)永赢易弘债券A (022360)永赢易弘债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债等）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产，且不通过可转换债券转股、可交换债券换股、投资可分离债券持有股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 161.65 |
| 本期利润(万元) | 161.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,994.07 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
