近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.80 | 18.73 | 2.34 | 12.96 | 11.00 | -27.92 | -37.55 | -43.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 16.54 | 1.71 | 16.35 | 4.28 | -25.64 | -39.79 | -33.91 |
| ① — ③ | 8.50 | 16.09 | 1.10 | 13.40 | 4.90 | -17.80 | -30.26 | -- |
| 同类排名 | 146/8467 | 208/8362 | 2864/8204 | 256/8351 | 1886/7885 | 6260/7022 | 5736/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.10 | 6.80 | -1.27 | -4.47 | -3.40 | -14.74 | -19.39 |
| 基准收益率②% | -0.57 | 12.38 | -0.17 | 1.00 | 12.68 | -8.29 | -14.67 |
| ① — ② | -3.53 | -5.58 | -1.10 | -5.47 | -16.08 | -6.45 | -4.72 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王方 | 2025/01/03 | 3月9天 | -4.62 | 王方复旦大学理学硕士。2014年7月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部，2016年6月转岗研究部。2022年11月28日至2025年1月2日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年1月3日起，担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3673 | 3981 | 4265 | 4643 | |
| 户均持有份额(万) | 8.94 | 9.34 | 9.39 | 9.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,822.65 | 57.66 | -- | 11.46 |
| 批发和零售业 | 130.03 | 0.54 | -- | -1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 750.46 | 3.13 | -- | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 254.66 | 1.06 | -- | -0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,064.90 | 8.61 | -- | 3.34 |
| 金融业 | 1,977.11 | 8.25 | -- | 1.42 |
| 房地产业 | 210.94 | 0.88 | -- | -1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 473.42 | 1.97 | -- | 0.26 |
| 合计 | 19,684.17 | 82.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 36.37 | 1,783.73 | 7.44% | 0.57 | 3.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 26.15 | 1,065.87 | 4.45% | 0.86 | -21.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.55 | 1,019.24 | 4.25% | 新晋 | -21.14 |
| 000333 | 美的集团 | 12.93 | 972.59 | 4.06% | 1.00 | -0.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.37 | 953.30 | 3.98% | 0.94 | 1.03 |
| 600765 | 中航重机 | 42.80 | 876.12 | 3.65% | 0.55 | -14.17 |
| 300408 | 三环集团 | 20.21 | 778.29 | 3.25% | 新晋 | -8.83 |
| 000100 | TCL科技 | 151.81 | 763.60 | 3.19% | 新晋 | -15.58 |
| 603885 | 吉祥航空 | 54.78 | 750.46 | 3.13% | 新晋 | -3.98 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 18.50 | 720.39 | 3.00% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 368.47 | 9,683.59 | 40.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,417.69 | 5.91 | 1.53 |
| 合计 | 1,417.69 | 5.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 14.00 | 1417.69 | 5.91 |
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 875.91 |
| 本期利润(万元) | -998.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0292 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,215.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6766 |
