基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.79 0.30 -2.22 -4.10 -3.40 -14.74 -19.39
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.57 12.68 -8.29 -14.67
① — ② 19.18 -1.35 -4.56 -3.53 -16.08 -6.45 -4.72
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王方 2025/01/03 11月1天 11.13 王方复旦大学理学硕士。2014年7月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部，2016年6月转岗研究部。2022年11月28日至2025年1月2日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年1月3日起，担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑俊 2021/12/23 2025/01/11 3年19天 -35.72
孙文龙 2020/12/01 2021/12/31 1年30天 1.02

国投价值成长一年持有混合A国投价值成长一年持有混合C基金总份额

国投价值成长一年持有混合A国投价值成长一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3423367339814265
户均持有份额(万)8.958.949.349.39
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,597.67 32.94 -- -13.58
信息传输、软件和信息技术服务业 3,640.87 13.95 -- 7.16
金融业 3.21 0.01 -- -6.50
合计 12,241.75 46.90 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 35.45 2,574.65 9.87% 5.51 --
688629 华丰科技 20.25 1,992.98 7.64% 新晋 2.45
09633 农夫山泉 36.84 1,812.88 6.95% -0.62 --
688256 寒武纪 1.29 1,706.87 6.54% 0.16 -3.21
605499 东鹏饮料 4.62 1,403.56 5.38% 1.33 -4.94
300476 胜宏科技 4.33 1,236.22 4.74% 新晋 -8.90
603486 科沃斯 9.80 1,053.50 4.04% 新晋 -12.93
06682 第四范式 15.47 979.49 3.75% 新晋 --
09626 哔哩哔哩-W 4.51 925.62 3.55% 新晋 --
06869 长飞光纤光缆 19.20 829.48 3.18% -0.61 --
合计 -- 151.76 14,515.25 55.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,758.70
本期利润(万元) 6,413.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2217
期末基金资产净值(万元) 24,315.45
期末基金份额净值(元) 0.8878