基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.47 -4.15 -4.38 -8.19 -14.74 -19.39 2.43
基准收益率②% 1.00 -4.98 -3.58 -3.17 -8.29 -14.67 -2.81
① — ② -5.47 0.83 -0.80 -5.02 -6.45 -4.72 5.24
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑俊 2021/12/23 2年4月6天 -32.93 桑俊先生，国籍中国，博士，已取得基金从业资格。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理，2014年12月4日至2018年3月1日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月5日至2016年12月17日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型基金的基金经理。2015年2月4日至2018年11月21日任国投瑞银新动力灵活配置混合型基金的基金经理。2015年3月20日至2018年3月24日任国投瑞银新回报灵活配置混合型基金的基金经理。2015年5月19日至2018年12月29日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型基金的基金经理。2016年6月2日至2018年10月10日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2024年4月26日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年9月21日任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日至2018年9月4日任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2019年3月16日任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年10月9日至2018年12月25日任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2022年9月24日任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日至2023年12月21日任国投瑞银安智混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙文龙 2020/12/01 2021/12/31 1年30天 1.02

国投价值成长一年持有混合A国投价值成长一年持有混合C基金总份额

国投价值成长一年持有混合A国投价值成长一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4265464350175536
户均持有份额(万)9.399.479.349.29
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 934.81 3.37 -- 0.40
采矿业 1,893.97 6.83 -- 0.29
制造业 16,513.98 59.59 -- 13.40
交通运输、仓储和邮政业 0.45 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 253.88 0.92 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1,871.81 6.75 -- 1.90
金融业 1,013.51 3.66 -- -1.14
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 0.50 0.00 -- -0.57
合计 22,483.22 81.12 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 38.88 1,714.41 6.19% -2.36 16.75
600845 宝信软件 34.56 1,311.39 4.73% -0.89 2.65
000100 TCL科技 269.33 1,257.77 4.54% 0.91 11.19
300124 汇川技术 17.37 1,063.39 3.84% 新晋 -2.44
000039 中集集团 108.27 1,036.14 3.74% 新晋 -0.33
300750 宁德时代 5.27 1,002.14 3.62% 新晋 7.28
300761 立华股份 44.43 934.81 3.37% 新晋 4.55
603993 洛阳钼业 112.32 934.50 3.37% 新晋 18.52
000157 中联重科 112.35 922.39 3.33% 新晋 8.30
600422 昆药集团 39.93 858.89 3.10% 新晋 4.54
合计 -- 782.71 11,035.83 39.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,658.37 5.98 0.50
合计 1,658.37 5.98 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 16.40 1658.37 5.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,233.33
本期利润(万元) -1,274.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0324
期末基金资产净值(万元) 25,842.49
期末基金份额净值(元) 0.6691