近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.483元 | 日增长率%： | 0.90 | 今年以来收益率%： | 3.49(排名:231/1410) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-25 | 资产净值(亿元)： | 1.44(2024-12-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.72 | 2.80 | 0.98 | 3.49 | 36.62 | -- | -- | 46.98 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 13.25 |
| 同类平均 ③% | -5.12 | 0.01 | -1.37 | -1.32 | 13.88 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.47 | 1.30 | 0.27 | 5.29 | 29.25 | -- | -- | 33.73 |
| ① — ③ | 4.40 | 2.80 | 2.35 | 4.80 | 22.74 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 203/1478 | 338/1425 | 370/1222 | 231/1410 | 103/1010 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.67 | 0.23 | 1.20 | 1.17 | 4.33 | 3.14 | 2.95 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.56 | -0.03 | 0.14 | -0.18 | -0.65 | 1.08 | 2.44 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李鸥 | 2019/11/16 | 5年5月5天 | 13.93 | 李鸥，女，中国籍，15年证券从业经历，香港大学工商管理学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司交易员，大成基金管理有限公司交易员。2009年6月至2013年10月任国投瑞银基金管理有限公司交易员，2013年11月至2015年3月任大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理，2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理，2019年4月转入固定收益部。2019年11月8日至2022年1月28日，担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月16日起，担任国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月16日起，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年3月30日，担任国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日起，担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月9日起至2022年1月28日，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日起，担任国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日至2024年10月9日，担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 81 | 52 | 26 | 17 | |
| 户均持有份额(万) | 0.68 | 0.23 | 0.14 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 198,342.08 | 92.83 | -0.34 |
| 其中：政策性金融债 | 115,269.27 | 53.95 | 0.07 |
| 其他债券 | 20,352.07 | 9.53 | -0.24 |
| 合计 | 218,694.15 | 102.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 280.00 | 29278.65 | 13.70 |
| 220203 | 22国开03 | 250.00 | 26229.75 | 12.28 |
| 210305 | 21进出05 | 200.00 | 20915.34 | 9.79 |
| 220210 | 22国开10 | 150.00 | 16602.56 | 7.77 |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 150.00 | 15406.10 | 7.21 |
| 基金名称 | 国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金和香港互认基金）、股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金和香港互认基金）；本基金投资于权益类资产的战略配置比例为基金资产的75%，战术调整幅度不得超过战略配置比例的+5%和-10%，即本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为65%-80%。同时，本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例不超过基金资产的80%。本基金投资于港股通标的股票比例不超过股票资产50%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中，权益类资产为股票（含存托凭证）、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.31 |
| 本期利润(万元) | 0.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1073 |
