基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.23 -2.88 -0.40 -0.59 -3.82 -- --
基准收益率②% 1.00 -4.98 -3.58 -3.17 -- -- --
① — ② 0.23 2.10 3.18 2.58 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦缚鹏 2023/03/22 1年1月7天 0.06 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投比较优势一年持有混合A国投比较优势一年持有混合C基金总份额

国投比较优势一年持有混合A国投比较优势一年持有混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)889879----
户均持有份额(万)1.461.47----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,307.83 3.28 -- 0.31
采矿业 3,171.80 7.95 -- 1.41
制造业 15,680.81 39.30 -- -6.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,043.09 2.61 -- -0.96
批发和零售业 3,227.86 8.09 -- 6.17
交通运输、仓储和邮政业 2,147.72 5.38 -- 2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1.96 0.00 -- -4.85
房地产业 1,779.29 4.46 -- 2.20
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 158.21 0.40 -- -0.17
合计 28,519.68 71.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002128 电投能源 126.47 2,125.88 5.33% 1.47 20.35
603816 顾家家居 46.43 1,711.87 4.29% 新晋 -7.97
002831 裕同科技 60.75 1,505.89 3.77% 1.46 7.97
002727 一心堂 75.25 1,435.77 3.60% 1.05 2.71
600325 华发股份 180.45 1,262.19 3.16% 0.55 -12.42
00941 中国移动 20.15 1,222.06 3.06% 0.60 --
601966 玲珑轮胎 55.57 1,149.74 2.88% 0.57 7.86
01898 中煤能源 160.80 1,110.79 2.78% -0.70 --
601058 赛轮轮胎 74.74 1,097.18 2.75% 新晋 13.14
000100 TCL科技 229.01 1,069.46 2.68% 新晋 5.72
601898 中煤能源 10.23 117.03 0.29% -1.53 1.98
合计 -- 1,039.85 13,807.86 34.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.71
本期利润(万元) 14.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0115
期末基金资产净值(万元) 1,152.85
期末基金份额净值(元) 0.9736