近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | 1.28 | 1.41 | 1.77 | 6.46 | 1.93 | 3.34 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.33 | 0.46 | 1.40 | 0.83 | 4.40 | 1.42 | 1.24 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王侃 | 2020/11/07 | 3年5月22天 | 14.70 | 王侃,男,中国籍,10年证券从业经历,德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年10月22日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月27日至2023年8月5日任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月27日任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年7月21日任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 26379 | 498 | 296 | 287 | |
户均持有份额(万) | 3.78 | 99.17 | 338.86 | 34.87 | |
机构持有比例(%) | 43.32 | 98.79 | 95.20 | 99.98 | |
个人持有比例(%) | 56.68 | 1.21 | 4.80 | 0.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,713.19 | 8.02 | -1.59 |
金融债券 | 63,256.09 | 34.50 | 9.45 |
其中:政策性金融债 | 22,583.74 | 12.32 | -2.46 |
企业债券 | 8,678.26 | 4.73 | 2.40 |
短期融资券 | 48,338.47 | 26.36 | 7.52 |
中期票据 | 73,693.40 | 40.19 | 13.23 |
合计 | 208,679.39 | 113.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120062 | 21宁波银行二级02 | 50.00 | 5257.68 | 2.87 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00 | 5220.11 | 2.85 |
1928018 | 19工商银行永续债 | 50.00 | 5183.14 | 2.83 |
230012 | 23附息国债12 | 40.00 | 4130.76 | 2.25 |
230405 | 23农发05 | 40.00 | 4129.25 | 2.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,039.16 |
本期利润(万元) | 1,616.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 182,503.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.1177 |