基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.71 -4.45 -18.02 -1.06 -23.91 -9.95 --
基准收益率②% 1.00 -4.98 -3.58 -3.17 -8.29 -- --
① — ② -10.71 0.53 -14.44 2.11 -15.62 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2022/03/11 2年1月18天 -40.93 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
李威 2023/10/17 6月12天 -14.96 李威，男，中国国籍,硕士研究生。2019年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,担任固收研究员。2020年10月转入研究部,担任行业研究员,从事新能源行业的研究工作。2022年11月28日至2023年10月16日期间担任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月17日起，担任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投产业升级两年持有混合A国投产业升级两年持有混合C基金总份额

国投产业升级两年持有混合A国投产业升级两年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2406238122581968
户均持有份额(万)1.401.401.431.48
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 405.55 1.46 -- -5.08
制造业 22,326.37 80.35 -- 34.16
批发和零售业 312.39 1.12 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 0.49 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 943.74 3.40 -- -1.45
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.00 -- -0.57
合计 23,989.40 86.33 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 14.47 2,752.32 9.91% 2.22 5.04
002738 中矿资源 45.37 1,665.82 6.00% 0.93 -5.56
002466 天齐锂业 33.06 1,585.89 5.71% 0.17 -18.51
002709 天赐材料 63.49 1,411.38 5.08% 0.31 -4.31
603606 东方电缆 23.51 1,041.02 3.75% 0.60 -11.54
688525 佰维存储 16.90 898.50 3.23% 新晋 1.19
603722 阿科力 19.58 835.87 3.01% 新晋 -4.45
002850 科达利 9.72 796.86 2.87% 0.41 10.64
09863 零跑汽车 30.85 734.14 2.64% 新晋 --
300567 精测电子 9.00 656.55 2.36% 新晋 -15.85
合计 -- 265.95 12,378.35 44.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -207.43
本期利润(万元) -218.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0654
期末基金资产净值(万元) 1,877.28
期末基金份额净值(元) 0.6187