近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1254元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:720/2354) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-12 | 资产净值(亿元)： | 1.47(2024-12-30) | 基金经理： | 王侃 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 0.29 | 1.52 | 0.37 | 2.65 | -- | -- | 3.14 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.72 | 0.26 | 5.38 | -- | -- | 36.20 |
| 同类平均 ③% | 0.70 | 0.18 | 1.82 | 0.23 | 3.12 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.34 | -1.20 | 0.11 | -2.73 | -- | -- | -33.06 |
| ① — ③ | -0.16 | 0.11 | -0.30 | 0.13 | -0.47 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1506/2386 | 805/2362 | 1334/2258 | 720/2354 | 1271/2065 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.36 | 0.19 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.87 | -0.07 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王侃 | 2020/11/07 | 4年5月8天 | 3.14 | 王侃，男，中国籍，12年证券从业经历，德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员，2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师，2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师，2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月22日至2024年12月27日，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日起，担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日至2024年10月9日，担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日起，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日至2023年8月5日，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日至2023年7月21日，担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起，担任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日起，担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任国投瑞银和宜债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 610 | 1124 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 21.56 | 12.07 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 86.08 | 74.02 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 13.92 | 25.98 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,096.36 | 6.79 | -0.15 |
| 金融债券 | 29,322.39 | 16.45 | -20.89 |
| 其中：政策性金融债 | 9,510.83 | 5.34 | -9.85 |
| 企业债券 | 22,078.10 | 12.39 | 4.38 |
| 短期融资券 | 7,118.31 | 3.99 | -4.89 |
| 中期票据 | 107,169.71 | 60.13 | 19.51 |
| 合计 | 177,784.87 | 99.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480516 | 24云能投MTN003 | 50.00 | 5167.49 | 2.90 |
| 220303 | 22进出03 | 40.00 | 4083.34 | 2.29 |
| 019740 | 24国债09 | 35.00 | 3544.22 | 1.99 |
| 240205 | 24国开05 | 30.00 | 3293.99 | 1.85 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 30.00 | 3254.54 | 1.83 |
| 基金名称 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 渤海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005996)国投瑞银顺昌纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票、权证投资。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 36.85 |
| 本期利润(万元) | 92.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,749.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1213 |
