近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.77 | -8.14 | -3.94 | -3.78 | -11.55 | -17.04 | 4.22 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | 0.81 | -1.49 | -0.17 | 1.10 | -0.76 | 3.54 | 9.07 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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殷瑞飞 | 2019/06/11 | 4年10月18天 | 22.24 | 殷瑞飞,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月26日至2023年7月15日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2023年12月20日任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。2023年10月26日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 104743 | 114206 | 117676 | 90839 | |
户均持有份额(万) | 0.72 | 0.71 | 0.60 | 0.65 | |
机构持有比例(%) | 51.86 | 65.44 | 69.63 | 73.66 | |
个人持有比例(%) | 48.14 | 34.56 | 30.37 | 26.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 56.10 | 0.04 | -- | -1.80 |
采矿业 | 8,328.42 | 6.57 | -- | 3.35 |
制造业 | 63,590.14 | 50.17 | -- | 33.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,356.69 | 3.44 | -- | 0.38 |
建筑业 | 2,362.09 | 1.86 | -- | 0.24 |
批发和零售业 | 90.42 | 0.07 | -- | -0.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,755.60 | 2.96 | -- | 2.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,926.34 | 4.68 | -- | 1.90 |
金融业 | 25,332.11 | 19.98 | -- | 12.54 |
房地产业 | 1,329.22 | 1.05 | -- | 0.09 |
租赁和商务服务业 | 978.00 | 0.77 | -- | 0.37 |
科学研究和技术服务业 | 1,038.75 | 0.82 | -- | 0.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.37 | 0.01 | -- | -0.18 |
卫生和社会工作 | 1,191.42 | 0.94 | -- | -0.09 |
合计 | 118,341.67 | 93.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 4.84 | 8,242.04 | 6.50% | -0.12 | 1.11 |
600036 | 招商银行 | 142.00 | 4,572.24 | 3.61% | 0.02 | 9.85 |
000333 | 美的集团 | 54.01 | 3,468.52 | 2.74% | 0.88 | 8.59 |
300750 | 宁德时代 | 17.92 | 3,408.31 | 2.69% | -0.77 | 7.28 |
600900 | 长江电力 | 121.73 | 3,034.73 | 2.39% | -0.30 | 2.26 |
601318 | 中国平安 | 64.01 | 2,612.13 | 2.06% | -1.04 | 2.59 |
000858 | 五粮液 | 16.03 | 2,460.77 | 1.94% | 新晋 | 0.25 |
601211 | 国泰君安 | 169.80 | 2,355.13 | 1.86% | -0.21 | -3.58 |
601398 | 工商银行 | 441.59 | 2,331.60 | 1.84% | 新晋 | 1.97 |
000568 | 泸州老窖 | 11.73 | 2,164.72 | 1.71% | -0.56 | 1.65 |
合计 | -- | 1,043.66 | 34,650.19 | 27.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,503.61 |
本期利润(万元) | 3,365.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0444 |
期末基金资产净值(万元) | 86,341.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.1393 |