近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3751元 | 7日年化收益率%： | 1.372 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:394/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-28 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 曹晋文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 0.46 | 1.59 | 3.69 | 5.54 | 20.83 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | -- |
| 同类排名 | 540/907 | 378/897 | 379/892 | 394/897 | 397/876 | 315/784 | 314/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.10 | 15.69 | -1.13 | 3.77 | 15.01 | -11.55 | -17.04 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | -1.18 | 0.44 | 0.90 | 0.81 | 0.97 | -0.76 | 3.54 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 殷瑞飞 | 2019/06/11 | 5年10月10天 | 30.44 | 殷瑞飞，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任量化投资部部门副总经理。2013年4月2日起至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。自2013年9月26日至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2013年10月26日至2023年7月15日，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年7月24日起，担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月1日起，担任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日起，担任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2023年12月20日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日至2024年6月4日，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 90540 | 99475 | 104743 | 114206 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.79 | 0.72 | 0.71 | |
| 机构持有比例(%) | 40.69 | 53.69 | 51.86 | 65.44 | |
| 个人持有比例(%) | 59.31 | 46.31 | 48.14 | 34.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 559.22 | 0.49 | -- | -0.99 |
| 采矿业 | 6,252.00 | 5.43 | -- | 2.34 |
| 制造业 | 56,281.25 | 48.88 | -- | 31.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,838.88 | 3.33 | -- | 0.08 |
| 建筑业 | 1,615.72 | 1.40 | -- | -0.58 |
| 批发和零售业 | 518.45 | 0.45 | -- | -0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,500.37 | 3.04 | -- | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,961.84 | 4.31 | -- | 1.21 |
| 金融业 | 26,663.63 | 23.16 | -- | 15.86 |
| 房地产业 | 756.39 | 0.66 | -- | -0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,208.03 | 1.05 | -- | -0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 940.17 | 0.82 | -- | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 176.09 | 0.15 | -- | -0.67 |
| 合计 | 107,272.04 | 93.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.17 | 6,355.08 | 5.52% | -0.39 | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 18.67 | 4,966.59 | 4.31% | -0.30 | -12.02 |
| 601318 | 中国平安 | 91.09 | 4,795.73 | 4.16% | -0.12 | -5.61 |
| 600036 | 招商银行 | 111.79 | 4,393.15 | 3.82% | 0.26 | -5.19 |
| 000333 | 美的集团 | 43.53 | 3,274.33 | 2.84% | -0.29 | -1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 104.25 | 3,080.59 | 2.68% | 新晋 | 7.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 171.79 | 2,597.46 | 2.26% | 0.65 | 2.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 7.42 | 2,096.01 | 1.82% | 新晋 | -9.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 89.11 | 1,707.35 | 1.48% | -0.53 | -2.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 40.66 | 1,657.30 | 1.44% | 新晋 | -26.44 |
| 合计 | -- | 682.48 | 34,923.59 | 30.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商招禧宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004262)招商招禧宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,864.21 |
| 本期利润(万元) | -3,407.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0535 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74,323.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2627 |
