近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9914元 | 日增长率%： | 0.38 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-15 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 许荣漫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.68 | -1.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.24 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.49 | -2.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.23 |
| ① — ③ | 0.89 | -0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1014/2288 | 1286/2177 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.62 | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.90 | 1.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | -0.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨枫 | 2024/04/25 | 11月26天 | 3.04 | 杨枫，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日至2024年6月4日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月21日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2022年4月13日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月25日任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。2024年5月1日任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 198 | 557 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.07 | 30.75 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 18.50 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 81.50 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 69.04 | 1.25 | -- | -0.12 |
| 制造业 | 106.25 | 1.92 | -- | -5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.66 | 0.28 | -- | -0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.63 | 0.19 | -- | -0.89 |
| 金融业 | 66.70 | 1.20 | -- | -0.54 |
| 合计 | 268.28 | 4.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 1.11 | 43.62 | 0.79% | 0.02 | -5.19 |
| 00941 | 中国移动 | 0.55 | 39.01 | 0.70% | 0.03 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.52 | 38.10 | 0.69% | -0.33 | 2.27 |
| 002128 | 电投能源 | 1.58 | 30.94 | 0.56% | -0.29 | -5.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 30.48 | 0.55% | -0.62 | -4.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.60 | 28.33 | 0.51% | -0.31 | -- |
| 01816 | 中广核电力 | 8.80 | 23.23 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 600919 | 江苏银行 | 2.35 | 23.08 | 0.42% | -0.15 | 5.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.26 | 18.06 | 0.33% | -0.19 | -19.20 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.65 | 17.62 | 0.32% | 新晋 | -18.80 |
| 600941 | 中国移动 | 0.09 | 10.63 | 0.19% | 新晋 | 8.19 |
| 合计 | -- | 20.53 | 303.10 | 5.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 251.87 | 4.54 | -0.53 |
| 金融债券 | 3,377.73 | 60.93 | 14.11 |
| 其中：政策性金融债 | 768.60 | 13.86 | -1.99 |
| 可转换债券 | 126.63 | 2.28 | -1.10 |
| 中期票据 | 209.29 | 3.78 | -35.87 |
| 合计 | 3,965.52 | 71.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 7.00 | 768.60 | 13.86 |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 3.50 | 364.94 | 6.58 |
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 3.00 | 319.56 | 5.76 |
| 2128017 | 21中信银行永续债 | 3.00 | 318.15 | 5.74 |
| 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 3.00 | 307.62 | 5.55 |
| 基金名称 | 招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022840)招商华证价值优选50指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.65 |
| 本期利润(万元) | 22.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,036.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0327 |
