近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.09 | -3.08 | -5.10 | -3.58 | -2.58 | -27.04 | -8.67 |
基准收益率②% | 1.00 | -4.98 | -3.58 | -3.17 | -8.29 | -14.67 | -4.83 |
① — ② | -11.09 | 1.90 | -1.52 | -0.41 | 5.71 | -12.37 | -3.84 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周思捷 | 2022/06/29 | 1年10月 | -20.15 | 周思捷,男,中国籍,11年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员,2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员,2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员,2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周奇贤 | 2021/02/01 | 2022/07/09 | 1年5月8天 | -27.06 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2366 | 2529 | 2723 | 2821 | |
户均持有份额(万) | 17.93 | 18.67 | 3.37 | 2.30 | |
机构持有比例(%) | 85.63 | 85.99 | 32.78 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 14.37 | 14.01 | 67.22 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 30,767.53 | 54.39 | -- | 8.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,435.66 | 2.54 | -- | -1.03 |
建筑业 | 3,402.74 | 6.02 | -- | 4.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,630.99 | 6.42 | -- | 3.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.44 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 2,959.48 | 5.23 | -- | 3.57 |
合计 | 42,199.40 | 74.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002182 | 宝武镁业 | 272.66 | 4,689.68 | 8.29% | 0.84 | 4.62 |
02015 | 理想汽车-W | 39.44 | 4,337.00 | 7.67% | -0.65 | -- |
300747 | 锐科激光 | 215.16 | 4,273.17 | 7.55% | 0.46 | 2.43 |
600426 | 华鲁恒升 | 138.88 | 3,633.05 | 6.42% | -0.87 | 15.06 |
002352 | 顺丰控股 | 99.72 | 3,629.83 | 6.42% | -1.25 | -3.90 |
000661 | 长春高新 | 28.77 | 3,457.66 | 6.11% | -1.32 | -6.20 |
03800 | 协鑫科技 | 2,954.70 | 3,428.59 | 6.06% | -3.09 | -- |
601117 | 中国化学 | 504.11 | 3,402.74 | 6.02% | 新晋 | 5.17 |
03690 | 美团-W | 37.21 | 3,265.33 | 5.77% | 新晋 | -- |
300244 | 迪安诊断 | 169.31 | 2,959.48 | 5.23% | -2.05 | -21.16 |
合计 | -- | 4,459.96 | 37,076.53 | 65.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,658.85 |
本期利润(万元) | -2,731.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0804 |
期末基金资产净值(万元) | 15,380.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.5836 |