近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.7386元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 4.87(排名:142/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 晏磊 胡文韬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.35 | 5.82 | 8.84 | 4.87 | 27.68 | -1.23 | 1.32 | -26.14 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -4.42 |
| 同类平均 ③% | -5.31 | -0.31 | -1.46 | -0.11 | 8.65 | -11.69 | -5.10 | -- |
| ① — ② | -6.16 | 4.32 | 8.13 | 6.67 | 20.31 | -0.93 | -5.55 | -21.72 |
| ① — ③ | -3.04 | 6.13 | 10.30 | 4.98 | 19.03 | 10.46 | 6.41 | -- |
| 同类排名 | 722/980 | 146/973 | 73/947 | 142/967 | 90/903 | 176/803 | 243/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.60 | 18.48 | -2.07 | -10.09 | 1.60 | -2.58 | -27.04 |
| 基准收益率②% | -0.57 | 12.38 | -0.17 | 1.00 | 12.68 | -8.29 | -14.67 |
| ① — ② | -2.03 | 6.10 | -1.90 | -11.09 | -11.08 | 5.71 | -12.37 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周思捷 | 2022/06/29 | 2年9月22天 | -12.31 | 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周奇贤 | 2021/02/01 | 2022/07/09 | 1年5月8天 | -27.06 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1958 | 2140 | 2366 | 2529 | |
| 户均持有份额(万) | 6.51 | 4.75 | 17.93 | 18.67 | |
| 机构持有比例(%) | 64.74 | 45.43 | 85.63 | 85.99 | |
| 个人持有比例(%) | 35.26 | 54.57 | 14.37 | 14.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30,501.89 | 49.53 | -- | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,480.19 | 13.77 | -- | 11.44 |
| 合计 | 38,982.08 | 63.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02015 | 理想汽车-W | 51.79 | 4,505.81 | 7.32% | 0.27 | -- |
| 002043 | 兔宝宝 | 320.64 | 3,809.23 | 6.19% | 0.98 | -2.01 |
| 605196 | 华通线缆 | 317.29 | 3,705.95 | 6.02% | 新晋 | -14.24 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 844.41 | 3,529.63 | 5.73% | 新晋 | -9.67 |
| 00916 | 龙源电力 | 547.80 | 3,266.91 | 5.31% | 新晋 | -- |
| 600389 | 江山股份 | 217.72 | 3,145.99 | 5.11% | 新晋 | 0.07 |
| 000725 | 京东方A | 648.29 | 2,845.99 | 4.62% | -0.01 | -12.86 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 43.34 | 2,796.30 | 4.54% | 新晋 | -32.68 |
| 002352 | 顺丰控股 | 69.19 | 2,788.39 | 4.53% | 0.07 | -1.46 |
| 00753 | 中国国航 | 461.60 | 2,201.42 | 3.57% | 新晋 | -- |
| 601111 | 中国国航 | 117.73 | 931.24 | 1.51% | 新晋 | -0.51 |
| 合计 | -- | 3,639.80 | 33,526.86 | 54.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011651)招商港股通核心精选股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的80%-95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货和股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 483.10 |
| 本期利润(万元) | -275.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,407.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6595 |
