近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.9859元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | -4.60(排名:7217/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-22 | 资产净值(亿元)： | 9.06(2024-12-30) | 基金经理： | 綦缚鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.30 | -4.21 | -3.24 | -4.60 | -3.62 | -3.28 | -0.87 | 141.91 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -6.00 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | -2.11 | -5.71 | -3.95 | -2.80 | -10.99 | -2.98 | -7.74 | 147.91 |
| ① — ③ | -0.80 | -4.19 | -3.14 | -5.20 | -11.19 | 4.45 | 3.44 | -- |
| 同类排名 | 4819/8389 | 6795/8302 | 5685/8146 | 7217/8273 | 6658/7822 | 2850/6977 | 2673/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.11 | 6.23 | 0.20 | 2.17 | 6.46 | -3.13 | -3.99 |
| 基准收益率②% | 0.08 | 8.89 | -0.67 | 2.39 | 10.83 | -5.36 | -11.90 |
| ① — ② | -2.19 | -2.66 | 0.87 | -0.22 | -4.37 | 2.23 | 7.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%＋中债综合指数收益率×45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 綦缚鹏 | 2020/07/10 | 4年9月12天 | 33.55 | 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 312350 | 295810 | 116469 | 123502 | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | |
| 机构持有比例(%) | 49.17 | 46.25 | 33.09 | 34.57 | |
| 个人持有比例(%) | 50.83 | 53.75 | 66.91 | 65.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,685.59 | 1.63 | -- | -0.44 |
| 采矿业 | 9,217.18 | 8.92 | -- | 4.52 |
| 制造业 | 44,603.42 | 43.19 | -- | -3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739.91 | 0.72 | -- | -2.25 |
| 建筑业 | 1,212.96 | 1.17 | -- | -0.56 |
| 批发和零售业 | 3,407.50 | 3.30 | -- | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,772.79 | 5.59 | -- | 3.26 |
| 金融业 | 1,988.56 | 1.93 | -- | -4.90 |
| 房地产业 | 2,789.45 | 2.70 | -- | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 832.55 | 0.81 | -- | -0.72 |
| 卫生和社会工作 | 226.20 | 0.22 | -- | -1.23 |
| 合计 | 72,476.11 | 70.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 182.70 | 4,951.21 | 4.79% | 0.69 | -19.52 |
| 000725 | 京东方A | 975.45 | 4,282.23 | 4.15% | 新晋 | -11.44 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 274.34 | 3,931.36 | 3.81% | 0.33 | -18.71 |
| 600985 | 淮北矿业 | 253.49 | 3,566.54 | 3.45% | 0.36 | -8.68 |
| 601898 | 中煤能源 | 269.96 | 3,288.11 | 3.18% | 0.68 | 2.14 |
| 002727 | 一心堂 | 212.58 | 2,767.79 | 2.68% | 0.04 | -3.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 180.63 | 2,686.01 | 2.60% | 0.33 | -2.78 |
| 000100 | TCL科技 | 527.56 | 2,653.63 | 2.57% | -0.74 | -12.47 |
| 002128 | 电投能源 | 120.66 | 2,362.52 | 2.29% | -1.27 | -5.26 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 129.25 | 2,331.67 | 2.26% | 0.05 | -16.77 |
| 合计 | -- | 3,126.62 | 32,821.07 | 31.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,961.62 | 12.55 | -0.45 |
| 金融债券 | 7,672.36 | 7.43 | 2.36 |
| 其中：政策性金融债 | 7,672.36 | 7.43 | 2.36 |
| 可转换债券 | 2,062.35 | 2.00 | 0.67 |
| 合计 | 22,696.33 | 21.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190215 | 19国开15 | 60.00 | 6584.01 | 6.37 |
| 019547 | 16国债19 | 45.62 | 5620.05 | 5.44 |
| 019758 | 24国债21 | 31.10 | 3123.61 | 3.02 |
| 019733 | 24国债02 | 21.50 | 2191.09 | 2.12 |
| 240009 | 24附息国债09 | 20.00 | 2026.87 | 1.96 |
| 基金名称 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015572)国投瑞银瑞源混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、短期融资券）、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例为30-80%，国债、金融债、央行票据、企业债等固定收益类资产占基金资产的比例为20-70%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置的混合型基金，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国投瑞源保本 |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,574.08 |
| 本期利润(万元) | -2,603.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,571.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.1298 |
