基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.17 -1.72 -0.55 -3.16 -3.13 -3.99 28.16
基准收益率②% 2.39 -3.51 -2.14 -2.41 -5.36 -11.90 -1.58
① — ② -0.22 1.79 1.59 -0.75 2.23 7.91 29.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋中债综合指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦缚鹏 2020/07/10 3年9月18天 37.84 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董晗 2018/01/23 2020/07/18 2年5月26天 77.65
李怡文 2018/01/23 2019/02/02 1年10天 -2.84

国投瑞银瑞源混合A国投瑞银瑞源混合C基金总份额

国投瑞银瑞源混合A国投瑞银瑞源混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1164691235028395054406
户均持有份额(万)0.240.250.360.54
机构持有比例(%)33.0934.5740.2048.30
个人持有比例(%)66.9165.4359.8051.70

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,703.54 1.66 -- -1.31
采矿业 9,837.82 9.59 -- 3.05
制造业 39,860.75 38.85 -- -7.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,492.24 1.45 -- -2.12
批发和零售业 7,101.71 6.92 -- 5.00
交通运输、仓储和邮政业 4,190.61 4.08 -- 1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 2.75 0.00 -- -4.85
房地产业 4,428.57 4.32 -- 2.06
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1,521.56 1.48 -- 0.91
合计 70,139.86 68.35 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002128 电投能源 265.71 4,466.59 4.35% 0.58 19.66
603816 顾家家居 91.62 3,377.92 3.29% 0.79 -9.09
600985 淮北矿业 202.15 3,359.78 3.27% 0.68 5.88
002831 裕同科技 131.55 3,261.16 3.18% 0.87 5.39
601058 赛轮轮胎 211.51 3,105.04 3.03% 新晋 17.32
600325 华发股份 410.33 2,849.85 2.78% -0.30 -13.40
002727 一心堂 146.27 2,790.83 2.72% 0.05 1.64
601966 玲珑轮胎 122.04 2,525.01 2.46% 0.10 8.61
000100 TCL科技 522.84 2,441.66 2.38% 新晋 11.19
002311 海大集团 51.09 2,253.07 2.20% -0.01 16.75
合计 -- 2,155.11 30,430.91 29.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,961.47 19.45 2.62
金融债券 1,092.31 1.06 -0.02
其中：政策性金融债 1,092.31 1.06 -0.02
可转换债券 626.93 0.61 -3.84
合计 21,680.71 21.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 117.42 13092.38 12.76
019709 23国债16 67.93 6869.09 6.69
170210 17国开10 10.00 1092.31 1.06
127063 贵轮转债 4.61 586.86 0.57
113682 益丰转债 0.33 40.07 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.82
本期利润(万元) 1,727.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0608
期末基金资产净值(万元) 85,331.23
期末基金份额净值(元) 3.0036