基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.55 0.25 0.25 0.83 3.38 -0.92 8.99
基准收益率②% 0.18 -1.04 -0.26 0.39 1.21 -4.91 9.40
① — ② 1.37 1.29 0.51 0.44 2.17 3.99 -0.41
业绩比较基准 标普中国可转债指数收益率×45%+中债企业债总全价指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李达夫 2020/11/07 3年5月21天 15.07 李达夫，男，中国籍，17年证券从业经历，中山大学数量经济学硕士。特许金融分析师协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部部门总经理。2013年3月7日至2016年9月23日任大成货币市场证券投资基金。2013年3月7日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月23日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2017年5月12日至2023年7月12日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年5月30日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年12月19日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年12月19日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2017年6月24日至2019年11月16日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月7日至2020年7月10日任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月6日至2020年11月13日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年7月18日任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月19日任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年3月28日任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月3日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年9月12日任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。
宋璐 2020/11/07 3年5月21天 15.07 宋璐女士，中国，硕士，具有基金从业资格。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部，2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年8月16日任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年9月4日任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年10月10日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2020年11月13日任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2019年10月23日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日至2019年3月28日任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。2019年1月28日至2018年4月23日代任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月28日至2019年7月4日代任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年1月28日至2019年3月16日代任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月28日代任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2020年1月15日任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2019年12月13日任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年11月2日任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月2日任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月2日任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2021年8月21日任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月9日至2022年4月23日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日至2022年6月1日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月23日任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐栋 2015/01/20 2020/11/14 5年9月25天 38.28
刘莎莎 2014/09/02 2017/06/10 2年9月8天 32.05
陈翔凯 2012/09/15 2015/01/20 2年4月5天 36.21
韩海平 2011/03/29 2012/09/15 1年5月17天 7.38

国投瑞银双债债券A国投瑞银双债债券C基金总份额

国投瑞银双债债券A国投瑞银双债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)79818745977010550
户均持有份额(万)6.487.084.785.85
机构持有比例(%)75.4274.1459.4073.57
个人持有比例(%)24.5825.8640.6026.43

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 553.47 0.70 -- -1.22
制造业 1,306.18 1.64 -- -6.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,262.15 1.59 -- 0.45
交通运输、仓储和邮政业 598.14 0.75 -- -0.19
金融业 806.84 1.02 -- -0.29
科学研究和技术服务业 145.05 0.18 -- -0.16
合计 4,671.83 5.88 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 90.00 711.00 0.89% 0.24 -0.61
600674 川投能源 30.00 499.50 0.63% 新晋 0.92
600461 洪城环境 45.00 441.00 0.56% -0.15 6.22
601985 中国核电 35.00 321.65 0.40% 0.06 5.45
603979 金诚信 6.00 318.06 0.40% 新晋 8.07
001965 招商公路 27.00 305.10 0.38% 新晋 2.42
603871 嘉友国际 12.00 293.04 0.37% 0.04 8.97
002422 科伦药业 9.35 285.69 0.36% 新晋 7.88
600398 海澜之家 30.00 270.00 0.34% 新晋 7.28
600487 亨通光电 20.00 247.03 0.31% 0.01 7.18
合计 -- 304.35 3,692.07 4.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,300.26 6.67 -1.09
金融债券 5,275.41 6.64 -2.58
其中：政策性金融债 103.60 0.13 0.05
企业债券 22,123.11 27.85 4.64
可转换债券 10,260.56 12.92 -4.03
短期融资券 5,866.17 7.38 -3.01
中期票据 44,362.44 55.84 -5.90
其他债券 1,036.01 1.30 --
同业存单 992.03 1.25 0.52
合计 95,215.98 119.85 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
137633 22湘新01 50.00 5080.98 6.40
019709 23国债16 41.00 4145.93 5.22
148012 22深投05 40.00 4067.13 5.12
092280105 22南京银行永续债01 30.00 3105.93 3.91
101900925 19广州金融MTN001 30.00 3100.62 3.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 381.48
本期利润(万元) 892.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0182
期末基金资产净值(万元) 58,036.25
期末基金份额净值(元) 1.243