近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9543元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.966元 | 日涨幅%： | -0.31 | 折溢价率%： | 1.23 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-15 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.24 | 1.95 | 0.24 | 3.17 | 7.70 | 7.48 | 7.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 40.70 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.53 | 0.21 | -0.70 | -0.04 | -1.95 | -3.89 | -33.22 | -33.22 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.23 | 0.73 | -2.09 | -- |
| 同类排名 | 888/2390 | 1213/2365 | 720/2264 | 1122/2354 | 711/2072 | 564/1722 | 1144/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.42 | 0.15 | 0.83 | 0.94 | 3.37 | 5.10 | 0.04 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.81 | -0.11 | -0.23 | -0.41 | -1.61 | 3.04 | -0.47 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 颜文浩 | 2018/07/10 | 6年9月11天 | 24.91 | 颜文浩，男，中国籍，14年证券从业经历，英国莱斯特大学金融经济学硕士。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金基金经理助理。自2014年9月2日至2015年9月10日，担任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。自2014年10月30日起，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2014年12月4日起，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2015年4月23日起，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。自2016年4月15日至2017年6月10日，担任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月19日至2018年5月22日，担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2022年1月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月29日至2019年10月19日，担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年4月5日，担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年10月19日，担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日起，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2018年6月26日至2020年12月1日，担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日至2018年7月10日，担任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月10日起，担任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2025年3月11日，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月31日起，担任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 狄晓娇 | 2018/07/10 | 2019/11/16 | 1年4月6天 | 7.12 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 220 | 220 | 221 | 222 | |
| 户均持有份额(万) | 626.14 | 626.14 | 623.31 | 412.86 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 21,532.21 | 13.30 | 11.35 |
| 其中：政策性金融债 | 21,532.21 | 13.30 | 11.35 |
| 企业债券 | 6,812.05 | 4.21 | -1.27 |
| 短期融资券 | 32,569.02 | 20.12 | -12.28 |
| 中期票据 | 128,781.37 | 79.56 | -1.75 |
| 其他债券 | 16,653.07 | 10.29 | 4.45 |
| 合计 | 206,347.72 | 127.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 100.00 | 10667.52 | 6.59 |
| 102380722 | 23淮安投资MTN001 | 70.00 | 7417.32 | 4.58 |
| 102380652 | 23珠海华发MTN001 | 60.00 | 6318.46 | 3.90 |
| 102281278 | 22阜阳投资MTN001 | 60.00 | 6147.92 | 3.80 |
| 102200258 | 22滨江城建MTN002 | 60.00 | 6101.55 | 3.77 |
| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (003439)招商招怡纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,097.50 |
| 本期利润(万元) | 2,269.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,861.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.175 |
