基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.94 0.94 0.91 1.12 5.10 0.04 3.41
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.41 0.12 0.90 0.18 3.04 -0.47 1.31
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜文浩 2018/07/10 5年9月20天 21.96 颜文浩，男，中国籍，12年证券从业经历，英国莱斯特大学金融经济学硕士。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日曾任国投瑞银担任成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年9月2日任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。2014年10月30日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2014年12月4日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2015年4月23日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2016年4月19日至2018年5月22日任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年7月10日任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2022年1月28日任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年10月19日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年10月19日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2018年6月25日至2020年12月1日任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月10日任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月17日任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
狄晓娇 2018/07/10 2019/11/16 1年4月6天 7.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 9,183.75 5.81 0.00
短期融资券 44,738.51 28.30 23.80
中期票据 110,131.11 69.68 -17.26
合计 164,053.37 103.79 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102380722 23淮安投资MTN001 50.00 5149.90 3.26
102281278 22阜阳投资MTN001 40.00 4142.07 2.62
102100888 21东南资产MTN001 40.00 4137.13 2.62
102282597 22溧阳城建MTN003 40.00 4136.28 2.62
102102101 21空港兴城MTN002 40.00 4106.98 2.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 938.88
本期利润(万元) 1,481.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 158,062.36
期末基金份额净值(元) 1.1474