近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王侃 | 2024/06/19 | 7月9天 | 0.19 | 王侃，男，中国籍，12年证券从业经历，德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员，2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师，2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师，2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月22日至2024年12月27日，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日起，担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日至2024年10月9日，担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日起，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日至2023年8月5日，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日至2023年7月21日，担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起，担任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日起，担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任国投瑞银和宜债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 275.64 | 0.23 | -- | -1.14 |
| 制造业 | 1,436.68 | 1.22 | -- | -6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 525.33 | 0.45 | -- | -0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182.27 | 0.15 | -- | -0.70 |
| 金融业 | 253.50 | 0.21 | -- | -1.53 |
| 合计 | 2,673.42 | 2.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.77 | 297.34 | 0.25% | 0.13 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 9.06 | 267.72 | 0.23% | 新晋 | -0.81 |
| 600461 | 洪城环境 | 25.89 | 257.61 | 0.22% | 0.07 | -1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 3.39 | 255.00 | 0.22% | 0.10 | -2.87 |
| 601169 | 北京银行 | 41.22 | 253.50 | 0.21% | 新晋 | -1.50 |
| 01898 | 中煤能源 | 29.40 | 252.93 | 0.21% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.85 | 226.10 | 0.19% | 0.07 | -1.26 |
| 600765 | 中航重机 | 10.92 | 223.53 | 0.19% | 0.02 | -11.40 |
| 01766 | 中国中车 | 47.50 | 220.37 | 0.19% | 0.03 | -- |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 51.60 | 204.51 | 0.17% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 220.60 | 2,458.61 | 2.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,848.38 | 8.35 | 2.47 |
| 金融债券 | 43,364.32 | 36.75 | 7.20 |
| 其中：政策性金融债 | 2,195.99 | 1.86 | -7.55 |
| 企业债券 | 7,834.77 | 6.64 | -3.32 |
| 可转换债券 | 8,481.01 | 7.19 | 1.87 |
| 中期票据 | 37,923.94 | 32.14 | -33.79 |
| 合计 | 107,452.42 | 91.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 54.00 | 5423.64 | 4.60 |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 50.00 | 5194.10 | 4.40 |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 40.00 | 4257.59 | 3.61 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 38.00 | 4122.41 | 3.49 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 30.00 | 3197.86 | 2.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0202 |