近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.923元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -1.27(排名:4769/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 1.40(2024-12-30) | 基金经理： | 孙惠成 吴秋君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.44 | -1.30 | -0.08 | -1.27 | -2.15 | -5.73 | -4.33 | -7.70 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.25 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.75 | -3.49 | -0.71 | 2.12 | -8.87 | -3.45 | -6.57 | 0.55 |
| ① — ③ | 5.25 | -3.94 | -1.31 | -0.83 | -8.25 | 4.39 | 2.95 | -- |
| 同类排名 | 1456/8467 | 6901/8362 | 4601/8204 | 4769/8351 | 6266/7885 | 2836/7022 | 2758/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 1.54 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | -- | -- |
| ① — ② | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 颜文浩 | 2017/06/27 | 7年9月16天 | 3.03 | 颜文浩，男，中国籍，14年证券从业经历，英国莱斯特大学金融经济学硕士。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金基金经理助理。自2014年9月2日至2015年9月10日，担任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。自2014年10月30日起，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2014年12月4日起，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2015年4月23日起，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。自2016年4月15日至2017年6月10日，担任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月19日至2018年5月22日，担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2022年1月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月29日至2019年10月19日，担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年4月5日，担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年10月19日，担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日起，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2018年6月26日至2020年12月1日，担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日至2018年7月10日，担任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月10日起，担任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2025年3月11日，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月31日起，担任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 张清宁 | 2023/09/12 | 1年7月1天 | 2.54 | 张清宁，女，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2014年11月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2021年4月转入固定收益部。2021年4月1日至2023年9月11日期间担任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理助理。自2023年9月12日起，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日至2025年3月22日，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2024年5月1日起，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李达夫 | 2023/06/05 | 2023/07/12 | 6年2月 | 0.19 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1178586 | 1114372 | 35279 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 0.31 | 0.63 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.47 | 0.86 | 2.44 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.53 | 99.14 | 97.56 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 32,526.00 | 8.84 | 5.62 |
| 其中：政策性金融债 | 14,144.67 | 3.85 | 3.27 |
| 短期融资券 | 36,208.56 | 9.85 | -1.97 |
| 中期票据 | 2,049.29 | 0.56 | -0.03 |
| 同业存单 | 263,401.26 | 71.63 | 12.88 |
| 合计 | 334,185.11 | 90.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410035 | 24兴业银行CD035 | 200.00 | 19954.62 | 5.43 |
| 112403039 | 24农业银行CD039 | 200.00 | 19912.03 | 5.41 |
| 112405136 | 24建设银行CD136 | 200.00 | 19862.07 | 5.40 |
| 112420141 | 24广发银行CD141 | 100.00 | 9972.36 | 2.71 |
| 112470363 | 24深圳前海微众银行CD054 | 100.00 | 9970.81 | 2.71 |
| 112404008 | 24中国银行CD008 | 100.00 | 9966.02 | 2.71 |
| 112408180 | 24中信银行CD180 | 100.00 | 9964.01 | 2.71 |
| 112410057 | 24兴业银行CD057 | 100.00 | 9961.02 | 2.71 |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 100.00 | 9958.10 | 2.71 |
| 112411047 | 24平安银行CD047 | 100.00 | 9955.82 | 2.71 |
| 基金名称 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000142)融通通泰保本混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，可分为风险资产和保本资产两类，其中风险资产包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产；保本资产包括债券（包含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回购等）、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资产。另外, 本基金投资可转换债券将根据纯债到期收益率、转股溢价率等指标来确定其属于风险资产或保本资产,并运用相应的投资策略进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例由保本策略决定，并对比例范围有如下限制：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%；债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-07-07 到 2019-07-07 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 904.74 |
| 本期利润(万元) | 904.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 254,695.66 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
