基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.98 -6.59 -5.92 -9.73 -18.71 -10.36 6.17
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -3.28 -3.47 -3.98 -7.63 -14.03 0.44 7.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴默村 2021/12/29 2年4月 -26.52 吴默村，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学硕士。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2019年12月9日至2020年12月25日期间担任任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2020年12月26日起担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月26日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月23日至2023年9月26日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙文龙 2018/12/29 2021/12/31 3年2天 146.80
邓彬彬 2018/01/06 2019/12/28 1年11月22天 -0.95
桑俊 2015/05/19 2018/12/29 3年7月10天 -48.10

国投瑞银精选收益混合A国投瑞银精选收益混合C基金总份额

国投瑞银精选收益混合A国投瑞银精选收益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)24075262962869031154
户均持有份额(万)1.021.001.280.95
机构持有比例(%)0.000.0523.920.01
个人持有比例(%)100.0099.9576.0899.99

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,066.99 23.21 -- 20.24
采矿业 827.16 3.79 -- -2.75
制造业 11,727.63 53.72 -- 7.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 654.66 3.00 -- -0.57
批发和零售业 1,524.13 6.98 -- 5.06
交通运输、仓储和邮政业 0.34 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 0.00 -- -4.85
金融业 255.87 1.17 -- -3.63
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.51 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 182.18 0.83 -- 0.26
合计 20,240.77 92.70 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002840 华统股份 64.16 1,359.58 6.23% 1.01 9.24
605296 神农集团 36.91 1,344.56 6.16% 新晋 10.11
600809 山西汾酒 3.93 963.16 4.41% 新晋 2.21
300498 温氏股份 50.13 952.47 4.36% -0.29 1.11
002714 牧原股份 20.89 901.40 4.13% -0.48 5.28
605266 健之佳 20.04 891.54 4.08% -0.64 5.73
600519 贵州茅台 0.50 851.45 3.90% -0.68 1.11
300761 立华股份 35.28 742.21 3.40% -2.65 4.55
002311 海大集团 15.85 698.99 3.20% -3.84 16.75
000596 古井贡酒 2.59 673.40 3.08% 新晋 2.44
合计 -- 250.28 9,378.76 42.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下2.00%
7天--1月1.00%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,293.80
本期利润(万元) -250.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0104
期末基金资产净值(万元) 21,829.41
期末基金份额净值(元) 0.912