基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.36 -5.26 -4.64 -1.54 -5.88 -10.45 --
基准收益率②% 1.00 -4.98 -3.58 -3.17 -8.29 -14.67 --
① — ② 0.36 -0.28 -1.06 1.63 2.41 4.22 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2021/11/18 2年5月11天 -14.76 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银策略回报混合A国投瑞银策略回报混合C基金总份额

国投瑞银策略回报混合A国投瑞银策略回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2521279130903725
户均持有份额(万)5.885.635.406.45
机构持有比例(%)0.030.030.030.02
个人持有比例(%)99.9799.9799.9799.98

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,763.69 12.11 -- 5.57
制造业 7,334.54 50.37 -- 4.18
交通运输、仓储和邮政业 107.02 0.73 -- -1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 405.51 2.78 -- -2.07
科学研究和技术服务业 211.76 1.45 -- 0.21
合计 9,822.52 67.44 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 57.38 477.40 3.28% 新晋 18.52
300750 宁德时代 2.20 418.35 2.87% 新晋 7.28
000625 长安汽车 24.78 416.32 2.86% 新晋 -6.33
01898 中煤能源 60.10 415.17 2.85% 1.14 --
01171 兖矿能源 26.00 387.50 2.66% -0.33 --
03993 洛阳钼业 61.80 372.56 2.56% 新晋 --
00763 中兴通讯 24.78 350.44 2.41% 新晋 --
02015 理想汽车-W 3.10 340.89 2.34% 新晋 --
00358 江西铜业股份 28.10 339.82 2.33% 新晋 --
002850 科达利 3.83 314.14 2.16% 新晋 12.86
688037 芯源微 2.71 302.96 2.08% 新晋 -15.54
000063 中兴通讯 8.97 251.12 1.72% 新晋 4.34
600188 兖矿能源 6.17 146.78 1.01% 新晋 -3.91
合计 -- 309.92 4,533.45 31.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -358.50
本期利润(万元) 154.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 12,167.34
期末基金份额净值(元) 0.8474