基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.90 0.73 40.31 1.46 46.06 2.14 -5.88
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 -8.29
① — ② -1.40 2.12 25.70 -0.19 28.50 -10.54 2.41
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2021/11/18 4年5月23天 28.60 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银策略回报混合A国投瑞银策略回报混合C基金总份额

国投瑞银策略回报混合A国投瑞银策略回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1220194221022302
户均持有份额(万)3.836.026.015.94
机构持有比例(%)0.000.040.040.04
个人持有比例(%)100.0099.9699.9699.96

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 570.46 10.17 -- 5.37
制造业 2,596.45 46.27 -- -1.37
金融业 133.40 2.38 -- -4.38
合计 3,300.31 58.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002709 天赐材料 6.68 307.28 5.48% 2.16 28.06
601899 紫金矿业 8.12 265.69 4.73% 1.68 1.44
300750 宁德时代 0.61 245.04 4.37% 新晋 8.82
02318 中国平安 3.55 186.34 3.32% 1.46 --
300037 新宙邦 3.01 169.52 3.02% 新晋 5.89
00700 腾讯控股 0.38 163.03 2.91% -1.44 --
002738 中矿资源 2.12 157.52 2.81% 新晋 11.43
600160 巨化股份 4.61 157.43 2.81% 新晋 2.66
000975 银泰黄金 4.85 143.95 2.57% 新晋 -6.67
00189 东岳集团 14.50 138.53 2.47% 新晋 --
合计 -- 48.43 1,934.33 34.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 216.86
本期利润(万元) -153.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0365
期末基金资产净值(万元) 4,790.21
期末基金份额净值(元) 1.1986