基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.64 0.95 -0.92 2.56 -- -- --
基准收益率②% -1.43 0.86 -1.36 2.72 -- -- --
① — ② 0.79 0.09 0.44 -0.16 -- -- --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
敬夏玺 2024/03/13 1年8月22天 3.78 敬夏玺，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。2010年7月至2011年7月期间任工银瑞信基金管理有限公司交易员，2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投资经理，2016年5月至2021年9月任新疆前海联合基金管理有限公司固收基金经理，2021年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2016年11月17日至2020年3月26日，担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年5月31日，担任新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月18日至2019年1月24日，担任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。2017年12月6日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年3月26日，担任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2018年3月7日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2020年3月26日，担任新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年12月31日，担任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2021年1月29日，担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年7月27日，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月14日起，担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月20日至2023年12月21日，担任国投瑞银安智混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起至2025年6月26日，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金的基金经理。
余文朝 2025/08/09 3月26天 -0.25 余文朝美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程硕士。2014年1月至2015年5月任PennyMac衍生品定价师，2015年8月至2019年11月任广发证券股份有限公司资本中介部投资经理，2019年11月至2024年12月任中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理，负责固定收益类资产的投资顾问和投资研究工作。2025年1月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问，2025年7月转入固定收益部拟任基金经理。自2025年8月9日起，担任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 115,382.35 26.91 8.56
金融债券 323,425.05 75.42 -13.04
其中：政策性金融债 323,425.05 75.42 -13.04
合计 438,807.40 102.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 540.00 56304.23 13.13
220208 22国开08 500.00 51259.29 11.95
250016 25附息国债16 490.00 48967.66 11.42
220203 22国开03 460.00 47366.20 11.05
230208 23国开08 440.00 45324.68 10.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,149.40
本期利润(万元) -2,785.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0065
期末基金资产净值(万元) 428,821.96
期末基金份额净值(元) 1.0124