基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.49 0.64 -11.50 -4.46 -6.11 0.49 4.72
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -12.96 4.55 -9.16 -1.75 -0.08 13.50 6.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2015/04/13 9年17天 87.19 王鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员，2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员，2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月21日至2018年1月6日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2018年1月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月17日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
狄晓娇 2017/05/20 2019/10/15 2年4月26天 -2.02
綦缚鹏 2015/04/10 2017/06/10 2年2月 21.07

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,803.22 66.60 -- 20.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 211.12 2.07 -- -1.50
建筑业 142.84 1.40 -- -0.25
批发和零售业 101.71 1.00 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 474.38 4.64 -- 2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 1,628.48 15.94 -- 11.09
租赁和商务服务业 1.29 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 275.58 2.70 -- 1.46
水利、环境和公共设施管理业 0.33 0.00 -- -0.57
合计 9,638.95 94.36 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300253 卫宁健康 103.69 745.53 7.30% 0.72 -2.32
603658 安图生物 10.95 623.54 6.10% -2.39 0.99
601816 京沪高铁 94.46 474.19 4.64% 0.54 1.90
688378 奥来德 11.57 389.80 3.82% -1.01 -3.53
600305 恒顺醋业 47.78 383.67 3.76% -0.12 2.51
000661 长春高新 3.09 371.39 3.64% -0.16 -1.25
002158 汉钟精机 16.78 344.33 3.37% 新晋 2.87
600570 恒生电子 15.04 339.21 3.32% -0.49 -1.46
600456 宝钛股份 12.21 337.37 3.30% -0.08 -0.74
688301 奕瑞科技 1.53 334.54 3.28% -1.10 -5.72
合计 -- 317.10 4,343.57 42.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -204.28
本期利润(万元) -1,232.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1133
期末基金资产净值(万元) 10,214.70
期末基金份额净值(元) 0.939