基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.99 26.92 3.97 6.11 -9.94 -6.11 0.49
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② -4.93 17.13 2.69 7.25 -21.24 -0.08 13.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2015/04/13 10年9月18天 160.97 王鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员，2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员，2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2016年1月21日至2018年1月6日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月13日起，担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年3月22日至2018年3月9日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月6日至2018年1月16日，担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月17日，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2024年7月24日，担任国投瑞银安泰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
狄晓娇 2017/05/20 2019/10/15 2年4月26天 -2.02
綦缚鹏 2015/04/10 2017/06/10 2年2月 21.07

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,030.27 68.22 -- 20.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 818.22 7.94 -- 6.14
交通运输、仓储和邮政业 187.69 1.82 -- -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 636.61 6.18 -- 0.92
金融业 589.60 5.72 -- -1.67
科学研究和技术服务业 158.62 1.54 -- -0.12
合计 9,421.01 91.42 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 7.18 561.12 5.45% 新晋 -1.14
600079 人福医药 30.35 549.64 5.33% 0.19 0.93
002415 海康威视 16.33 487.29 4.73% 新晋 5.74
603005 晶方科技 17.09 472.71 4.59% -1.51 14.21
688392 骄成超声 3.46 388.13 3.77% -5.69 15.43
300832 新产业 6.69 376.31 3.65% -3.40 -6.75
002422 科伦药业 12.35 362.47 3.52% 新晋 6.74
688617 惠泰医疗 1.49 362.01 3.51% 新晋 -6.04
002304 洋河股份 5.91 358.97 3.48% 新晋 -10.10
600298 安琪酵母 8.08 353.42 3.43% 新晋 -4.14
合计 -- 108.93 4,272.07 41.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 711.44
本期利润(万元) -472.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0688
期末基金资产净值(万元) 10,304.59
期末基金份额净值(元) 1.2016