基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.74 -4.99 26.92 3.97 33.04 -9.94 -6.11
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 3.92 -4.93 17.13 2.69 23.17 -21.24 -0.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2015/04/13 11年2月13天 173.99 王鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员，2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员，2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2016年1月21日至2018年1月6日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月13日起，担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年3月22日至2018年3月9日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月6日至2018年1月16日，担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月17日，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2024年7月24日，担任国投瑞银安泰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
狄晓娇 2017/05/20 2019/10/15 2年4月26天 -2.02
綦缚鹏 2015/04/10 2017/06/10 2年2月 21.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,673.26 73.11 -- 25.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 481.60 6.21 -- 3.96
信息传输、软件和信息技术服务业 472.01 6.08 -- 1.48
金融业 514.24 6.63 -- -0.13
租赁和商务服务业 118.95 1.53 -- -0.08
合计 7,260.06 93.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 7.18 548.19 7.06% 1.61 -4.09
301585 蓝宇股份 15.93 439.88 5.67% 新晋 -4.44
002415 海康威视 13.43 408.54 5.26% 0.53 5.34
002422 科伦药业 11.55 400.67 5.16% 1.64 9.33
002859 洁美科技 9.57 380.50 4.90% 新晋 40.33
688617 惠泰医疗 1.39 347.01 4.47% 0.96 -14.67
600079 人福医药 18.03 339.50 4.38% -0.95 -3.48
688392 骄成超声 3.09 327.34 4.22% 0.45 8.16
603005 晶方科技 11.58 305.25 3.93% -0.66 15.18
600298 安琪酵母 7.55 305.10 3.93% 0.50 0.26
合计 -- 99.30 3,801.98 48.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.27 0.26 --
合计 20.27 0.26 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.27 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 440.93
本期利润(万元) 227.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0321
期末基金资产净值(万元) 7,759.64
期末基金份额净值(元) 1.1643