近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0494元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1356/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-19 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.21 | 1.48 | 0.18 | 2.91 | 7.28 | 10.19 | 32.16 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 40.65 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.67 | 0.20 | -1.31 | -0.07 | -2.62 | -4.49 | -5.32 | -8.49 |
| ① — ③ | -0.26 | 0.03 | -0.52 | -0.05 | -0.30 | 0.18 | 0.46 | -- |
| 同类排名 | 1683/2383 | 1027/2362 | 1626/2258 | 1356/2356 | 1156/2062 | 756/1713 | 568/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.89 | 8.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.75 | -0.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马柯 | 2025/03/11 | 1月1天 | -11.44 | 马柯，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学金融学硕士。2012年7月至2014年3月任安信证券股份有限公司研究中心研究员，2014年3月至2016年6月任招商基金管理有限公司研究部研究员，2016年6月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年12月9日至2022年8月5日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月6日起，担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴默村 | 2024/05/30 | 2025/03/15 | 3年3月6天 | -5.05 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | 3 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.73 | 3.94 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 96.85 | 99.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 3.15 | 1.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 178.07 | 5.41 | -- | 3.34 |
| 制造业 | 1,801.86 | 54.76 | -- | 8.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.60 | 5.25 | -- | 2.28 |
| 批发和零售业 | 239.77 | 7.29 | -- | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.43 | 2.75 | -- | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 86.28 | 2.62 | -- | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.70 | 0.26 | -- | -5.01 |
| 金融业 | 74.05 | 2.25 | -- | -4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 80.79 | 2.46 | -- | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 43.24 | 1.31 | -- | -0.14 |
| 合计 | 2,775.79 | 84.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 5.44 | 147.42 | 4.48% | -1.41 | -18.41 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2.88 | 118.14 | 3.59% | 新晋 | 10.02 |
| 002572 | 索菲亚 | 6.76 | 116.14 | 3.53% | 新晋 | -5.50 |
| 000403 | 派林生物 | 5.48 | 115.79 | 3.52% | 0.02 | 17.10 |
| 603193 | 润本股份 | 4.90 | 114.42 | 3.48% | 新晋 | 9.02 |
| 603214 | 爱婴室 | 5.05 | 113.93 | 3.46% | 新晋 | 19.22 |
| 600674 | 川投能源 | 6.46 | 111.44 | 3.39% | 0.07 | 11.19 |
| 603708 | 家家悦 | 9.29 | 105.81 | 3.22% | 新晋 | 9.25 |
| 000333 | 美的集团 | 1.33 | 100.04 | 3.04% | 新晋 | -0.93 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.78 | 95.43 | 2.90% | -2.20 | 4.84 |
| 合计 | -- | 53.37 | 1,138.56 | 34.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商招通纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003454)招商招通纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.10 |
| 2024-04-08 | 0.10 |
| 2023-11-27 | 0.08 |
| 2023-08-07 | 0.08 |
| 2023-04-10 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.85 |
| 本期利润(万元) | -0.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0378 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8306 |
