基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴默村 2021/12/09 2年10月9天 -6.48 吴默村，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学工学硕士。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2019年12月9日至2020年12月25日期间担任任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2020年12月26日至2024年6月6日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月23日至2023年9月26日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银信息消费混合A国投瑞银信息消费混合C基金总份额

国投瑞银信息消费混合A国投瑞银信息消费混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)3------
户均持有份额(万)3.94------
机构持有比例(%)99.00------
个人持有比例(%)1.00------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 595.99 17.31 -- 14.09
采矿业 230.65 6.70 -- -0.18
制造业 545.71 15.85 -- -29.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 230.15 6.69 -- 2.74
合计 1,602.50 46.55 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 2.91 126.88 3.69% -0.29 10.14
300498 温氏股份 5.85 115.95 3.37% -1.06 11.50
605296 神农集团 3.14 110.26 3.20% -3.25 6.91
002831 裕同科技 4.09 104.66 3.04% -0.55 9.68
600900 长江电力 3.60 104.11 3.02% 新晋 -0.09
600519 贵州茅台 0.07 102.72 2.98% -1.40 14.51
002100 天康生物 14.55 100.83 2.93% -0.74 7.84
002311 海大集团 1.95 91.75 2.67% -1.81 15.36
300761 立华股份 4.01 90.79 2.64% 新晋 14.20
600098 广州发展 13.98 89.47 2.60% 新晋 14.05
合计 -- 54.15 1,037.42 30.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 44.80 1.30 0.40
合计 44.80 1.30 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123107 温氏转债 0.36 44.80 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.08
本期利润(万元) -0.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0594
期末基金资产净值(万元) 9.40
期末基金份额净值(元) 0.7944