基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.78 62.24 -2.25 0.91 -16.89 -33.82 -27.86
基准收益率②% -1.39 14.61 1.65 2.34 12.68 -8.29 -14.67
① — ② 8.17 47.63 -3.90 -1.43 -29.57 -25.53 -13.19
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2021/06/09 4年7月23天 3.53 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银产业趋势混合A国投瑞银产业趋势混合C基金总份额

国投瑞银产业趋势混合A国投瑞银产业趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)45028502555637461029
户均持有份额(万)3.884.013.893.75
机构持有比例(%)0.690.600.550.53
个人持有比例(%)99.3199.4099.4599.47

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,811.03 4.68 -- -0.34
制造业 183,672.87 79.59 -- 32.29
建筑业 620.21 0.27 -- -1.27
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 19,238.28 8.34 -- 3.08
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 214,347.59 92.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002851 麦格米特 252.63 22,754.30 9.86% 1.40 44.19
002837 英维克 211.24 22,579.88 9.78% -0.22 -2.25
002709 天赐材料 443.88 20,564.90 8.91% 新晋 -7.45
688256 寒武纪 14.35 19,234.98 8.34% 1.65 -7.43
002738 中矿资源 238.63 18,744.25 8.12% 新晋 10.66
300502 新易盛 35.61 15,343.64 6.65% 新晋 -5.74
002759 天际股份 291.04 13,513.21 5.86% 新晋 -24.19
002407 多氟多 361.31 12,251.95 5.31% 新晋 -14.86
300308 中际旭创 19.50 11,895.00 5.15% 新晋 4.91
603228 景旺电子 125.94 9,204.84 3.99% 新晋 -16.65
合计 -- 1,994.13 166,086.95 71.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25,459.49
本期利润(万元) 9,619.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0612
期末基金资产净值(万元) 150,308.67
期末基金份额净值(元) 1.0107