基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 62.24 -2.25 0.91 -6.69 -16.89 -33.82 -27.86
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.57 12.68 -8.29 -14.67
① — ② 47.63 -3.90 -1.43 -6.12 -29.57 -25.53 -13.19
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2021/06/09 4年5月25天 -13.35 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银产业趋势混合A国投瑞银产业趋势混合C基金总份额

国投瑞银产业趋势混合A国投瑞银产业趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)45028502555637461029
户均持有份额(万)3.884.013.893.75
机构持有比例(%)0.690.600.550.53
个人持有比例(%)99.3199.4099.4599.47

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 183,221.55 76.18 -- 29.66
批发和零售业 13.36 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 28,159.64 11.71 -- 4.92
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 211,395.89 87.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002837 英维克 300.81 24,059.11 10.00% 6.16 1.65
688629 华丰科技 234.79 23,103.40 9.61% 2.61 2.45
002851 麦格米特 262.71 20,352.07 8.46% 新晋 -9.56
688256 寒武纪 12.15 16,092.92 6.69% 2.93 -3.21
300870 欧陆通 66.20 14,265.43 5.93% 新晋 -1.29
002850 科达利 67.06 13,123.41 5.46% -3.33 -15.02
688519 南亚新材 169.09 12,597.00 5.24% 1.04 -3.87
300811 铂科新材 135.86 11,456.05 4.76% 0.90 -8.58
688141 杰华特 174.04 10,103.17 4.20% -2.52 -25.09
00981 中芯国际 120.29 8,736.70 3.63% -0.35 --
合计 -- 1,543.00 153,889.26 63.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,440.41
本期利润(万元) 60,839.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3603
期末基金资产净值(万元) 153,410.63
期末基金份额净值(元) 0.9465