基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.40 -6.03 -21.90 -5.08 -33.82 -27.86 49.05
基准收益率②% 1.00 -4.98 -3.58 -3.17 -8.29 -14.67 -4.81
① — ② -9.40 -1.05 -18.32 -1.91 -25.53 -13.19 53.86
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2021/06/09 2年10月20天 -37.13 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银产业趋势混合A国投瑞银产业趋势混合C基金总份额

国投瑞银产业趋势混合A国投瑞银产业趋势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)61029688897449075999
户均持有份额(万)3.753.553.182.79
机构持有比例(%)0.530.490.350.34
个人持有比例(%)99.4799.5199.6599.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,746.29 6.45 -- -0.09
制造业 214,192.64 87.72 -- 41.53
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 229,944.19 94.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 132.33 25,164.27 10.31% 2.02 7.28
002738 中矿资源 593.29 21,785.63 8.92% 0.74 -7.58
002756 永兴材料 439.20 20,962.88 8.58% -0.99 -5.23
002709 天赐材料 929.55 20,663.90 8.46% 0.92 4.09
002850 科达利 249.70 20,480.50 8.39% 1.14 12.86
300014 亿纬锂能 490.36 19,202.43 7.86% 0.58 -7.83
603659 璞泰来 910.34 17,551.36 7.19% 1.18 3.20
002466 天齐锂业 349.90 16,784.89 6.87% -1.85 -19.93
603799 华友钴业 463.58 12,572.26 5.15% -2.90 5.68
002460 赣锋锂业 234.11 8,512.07 3.49% 新晋 -6.36
合计 -- 4,792.36 183,680.19 75.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,060.37 4.53 0.88
合计 11,060.37 4.53 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240002 24附息国债02 110.00 11060.37 4.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,233.18
本期利润(万元) -13,732.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0607
期末基金资产净值(万元) 146,431.86
期末基金份额净值(元) 0.6518