基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.09 6.78 62.24 -2.25 70.90 -16.89 -33.82
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 -8.29
① — ② -0.59 8.17 47.63 -3.90 53.34 -29.57 -25.53
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2021/06/09 4年11月2天 19.84 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银产业趋势混合A国投瑞银产业趋势混合C基金总份额

国投瑞银产业趋势混合A国投瑞银产业趋势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)39788450285025556374
户均持有份额(万)3.743.884.013.89
机构持有比例(%)0.800.690.600.55
个人持有比例(%)99.2099.3199.4099.45

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,304.76 6.28 -- 1.48
制造业 169,178.27 86.39 -- 38.75
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,448.39 1.25 -- -3.35
科学研究和技术服务业 2.40 0.00 -- -1.97
合计 183,938.68 93.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002709 天赐材料 443.88 20,418.42 10.43% 1.52 28.06
002738 中矿资源 238.63 17,730.08 9.05% 0.93 11.43
300502 新易盛 37.16 16,455.93 8.40% 1.75 7.81
002837 英维克 192.89 16,270.62 8.31% -1.47 3.02
002851 麦格米特 159.04 15,094.84 7.71% -2.15 18.80
002407 多氟多 501.56 13,953.34 7.13% 1.82 25.41
002240 盛新锂能 298.38 11,965.04 6.11% 新晋 41.65
000688 国城矿业 304.44 11,833.45 6.04% 新晋 7.59
300308 中际旭创 19.83 11,291.40 5.77% 0.62 28.01
002759 天际股份 291.04 10,041.05 5.13% -0.73 6.92
合计 -- 2,486.85 145,054.17 74.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,583.97
本期利润(万元) -3,958.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0284
期末基金资产净值(万元) 130,030.53
期末基金份额净值(元) 0.9795