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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 赵隆隆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 510.17 | 0.26 | 592.10 | 0.26 | 14,665.66 | 7.21 |
| 制造业 | 125,438.24 | 71.52 | 173,036.40 | 89.27 | 205,711.80 | 91.44 | 171,691.95 | 84.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 406.69 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 1.20 | -- | 1.25 | -- | 1.21 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,085.09 | 6.32 | 1,783.74 | 0.92 | 3,846.17 | 1.71 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1,518.59 | 0.87 | 0.26 | -- | 0.27 | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,407.70 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 1.82 | -- | 1.91 | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 139,449.62 | 79.51 | 175,740.28 | 90.66 | 210,153.50 | 93.41 | 186,361.07 | 91.65 |
