基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.93 5.11 2.24 -3.21 -7.12 -8.53 -11.29
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 15.14 3.83 3.38 -3.07 -18.42 -2.50 1.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2021/04/28 4年7月6天 35.25 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶青 2018/12/26 2021/08/07 2年7月12天 162.08
董晗 2017/11/04 2019/12/28 2年1月24天 44.12
李怡文 2017/11/04 2019/02/02 1年2月28天 2.72

国投瑞银境煊混合A国投瑞银境煊混合C国投瑞银境煊混合E基金总份额

国投瑞银境煊混合A国投瑞银境煊混合C国投瑞银境煊混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3062352155147191
户均持有份额(万)0.520.710.531.59
机构持有比例(%)29.1048.4745.5281.99
个人持有比例(%)70.9051.5354.4818.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,248.32 9.02 -- 3.51
制造业 17,540.38 70.37 -- 23.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 815.56 3.27 -- 1.54
建筑业 824.20 3.31 -- 1.83
批发和零售业 25.00 0.10 -- -0.94
金融业 7.16 0.03 -- -6.48
租赁和商务服务业 608.77 2.44 -- 0.89
科学研究和技术服务业 1.96 0.01 -- -1.69
合计 22,071.35 88.55 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 143.15 2,247.46 9.02% 2.05 7.52
600389 江山股份 68.58 1,789.86 7.18% -2.21 -5.99
600487 亨通光电 69.21 1,589.75 6.38% 新晋 -10.59
000709 河钢股份 552.08 1,402.28 5.63% 新晋 -8.40
601058 赛轮轮胎 95.94 1,379.62 5.53% 新晋 7.64
000932 华菱钢铁 199.90 1,297.35 5.20% 0.55 -7.55
600760 中航沈飞 17.15 1,231.88 4.94% 新晋 -9.01
002182 宝武镁业 72.01 1,133.51 4.55% 新晋 -2.44
600690 海尔智家 39.26 994.46 3.99% 新晋 5.47
600141 兴发集团 33.58 945.95 3.80% 新晋 12.58
合计 -- 1,290.86 14,012.12 56.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 302.91
本期利润(万元) 1,503.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.723
期末基金资产净值(万元) 10,136.21
期末基金份额净值(元) 3.3511