基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.37 -6.58 -6.84 -5.98 -14.60 -23.57 1.58
基准收益率②% 0.51 -6.91 -7.82 -6.84 -16.51 -24.89 -1.06
① — ② -0.14 0.33 0.98 0.86 1.91 1.32 2.64
业绩比较基准 深证100价格指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建 2015/08/14 8年8月14天 11.76 赵建，男，中国籍，19年证券从业经历，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司（原上海博弘投资有限公司）高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司量化投资部总监助理。2013年4月2日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理。2013年9月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年4月25日2022年1月13日任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年2月10日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年3月17日任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年8月14日任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年10月29日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月29日至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2023年7月15日任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48.80 0.23 -- -16.58
批发和零售业 0.94 0.00 -- -0.91
合计 49.74 0.23 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301536 星宸科技 0.37 15.08 0.07% 新晋 111.44
301589 诺瓦星云 0.02 8.24 0.04% 新晋 -8.91
301587 C中瑞 0.26 5.65 0.03% 新晋 35.02
001359 平安电工 0.13 3.76 0.02% 新晋 48.43
001389 广合科技 0.16 2.86 0.01% 新晋 193.49
合计 -- 0.94 35.59 0.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.82 1,677.02 7.89% 1.17 7.28
000333 美的集团 16.67 1,070.52 5.04% 0.70 8.59
000858 五粮液 6.45 990.75 4.66% 0.34 0.25
000651 格力电器 15.43 606.69 2.85% 0.51 3.41
002594 比亚迪 2.98 605.77 2.85% 0.08 2.32
300059 东方财富 44.63 575.34 2.71% -0.20 -0.15
300760 迈瑞医疗 1.83 515.07 2.42% -0.08 0.19
002475 立讯精密 16.50 485.39 2.28% -0.29 -5.64
000568 泸州老窖 2.61 481.74 2.27% -0.04 1.65
000725 京东方A 109.32 443.83 2.09% 新晋 11.09
合计 -- 225.24 7,452.12 35.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.15
本期利润(万元) 83.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 21,254.92
期末基金份额净值(元) 1.098