近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8077元 | 日增长率%： | -1.20 | 今年以来收益率%： | -0.25(排名:794/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-17 | 资产净值(亿元)： | 104.02(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.98 | 3.98 | -2.79 | -0.25 | -10.78 | -27.64 | -23.52 | -41.43 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -6.43 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | 1.48 | -- |
| ① — ② | -0.79 | 2.48 | -3.50 | 1.55 | -18.15 | -27.34 | -30.39 | -35.00 |
| ① — ③ | 1.64 | 3.31 | -2.07 | 0.34 | -24.61 | -23.00 | -25.00 | -- |
| 同类排名 | 713/2289 | 397/2178 | 1203/1970 | 794/2135 | 1732/1789 | 1370/1469 | 1049/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.40 | 0.72 | 0.60 | 2.00 | -0.99 | -1.75 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2.54 | 2.53 | 2.53 |
| ① — ② | -0.37 | -0.23 | 0.09 | -0.03 | -0.54 | -3.52 | -4.28 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 敬夏玺 | 2022/04/13 | 3年9天 | -0.76 | 敬夏玺，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。2010年7月至2011年7月期间任工银瑞信基金管理有限公司交易员，2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投资经理，2016年5月至2021年9月任新疆前海联合基金管理有限公司固收基金经理，2021年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2016年11月17日至2020年3月26日，担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年5月31日，担任新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月18日至2019年1月24日，担任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。2017年12月6日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年3月26日，担任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2018年3月7日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2020年3月26日，担任新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年12月31日，担任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2021年1月29日，担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年7月27日，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月14日起，担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月20日至2023年12月21日，担任国投瑞银安智混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 桑俊 | 2020/10/27 | 4年5月26天 | 8.69 | 桑俊，男，中国籍，16年证券从业经历，武汉大学经济学博士。2008年9月至2012年5月任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。现任国投瑞银基金管理有限公司研究部部门总经理。自2013年4月2日至2013年8月4日，担任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理助理。自2013年8月5日至2014年12月3日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2013年8月5日至2014年12月3日，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金的基金经理助理。自2014年7月7日至2014年12月3日，担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2014年12月4日至2018年3月1日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年2月4日至2018年11月21日，担任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年3月20日起至2018年3月24日，担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月19日起至2018年12月29日，担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年6月2日至2018年10月9日，担任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年6月2日至2024年4月26日，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月6日起至2018年9月21日，担任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2024年6月22日，担任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年1月6日起，担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月5日至2016年12月17日，担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年2月8日至2018年9月4日，担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月21日至2019年3月16日，担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月9日至2018年12月25日，担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月10日起，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2022年9月24日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月25日至2023年12月21日，担任国投瑞银安智混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起至2025年1月11日，担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18606 | 18986 | 19222 | 19597 | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 14.88 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.97 | 100.00 | 85.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 406.24 | 5.79 | -- | -40.41 |
| 批发和零售业 | 70.85 | 1.01 | -- | -1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.31 | 0.57 | -- | -1.14 |
| 合计 | 517.40 | 7.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300408 | 三环集团 | 1.96 | 75.48 | 1.08% | 新晋 | -5.14 |
| 002415 | 海康威视 | 2.38 | 73.07 | 1.04% | 新晋 | -9.53 |
| 000333 | 美的集团 | 0.96 | 72.21 | 1.03% | 0.47 | -5.13 |
| 603708 | 家家悦 | 6.22 | 70.85 | 1.01% | 新晋 | 12.01 |
| 000100 | TCL科技 | 13.60 | 68.41 | 0.97% | 新晋 | -12.69 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.46 | 64.77 | 0.92% | 新晋 | -15.62 |
| 300251 | 光线传媒 | 4.27 | 40.31 | 0.57% | 新晋 | -1.08 |
| 603308 | 应流股份 | 2.47 | 34.83 | 0.50% | 新晋 | -4.35 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.33 | 17.48 | 0.25% | 新晋 | 2.82 |
| 合计 | -- | 36.65 | 517.41 | 7.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,105.17 | 58.48 | 5.28 |
| 金融债券 | 1,038.59 | 14.80 | 1.04 |
| 其中：政策性金融债 | 1,038.59 | 14.80 | 1.04 |
| 同业存单 | 993.63 | 14.15 | 0.94 |
| 合计 | 6,137.38 | 87.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019728 | 23国债25 | 20.00 | 2053.16 | 29.25 |
| 019741 | 24国债10 | 18.00 | 1851.13 | 26.37 |
| 230202 | 23国开02 | 10.00 | 1038.59 | 14.80 |
| 112403135 | 24农业银行CD135 | 10.00 | 993.63 | 14.15 |
| 019758 | 24国债21 | 2.00 | 200.88 | 2.86 |
| 基金名称 | 招商中证白酒指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161725)招商中证白酒指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商中证白酒指数分级 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-03 | 0.45 |
| 2021-12-09 | 0.28 |
| 2021-09-07 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.20% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.63 |
| 本期利润(万元) | 8.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,673.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2509 |
