基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.72 0.37 26.99 0.72 26.68 -3.28 -15.59
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② 0.30 0.50 13.20 -0.56 12.92 -16.36 -6.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑俊 2018/01/06 8年4月6天 112.92 桑俊，男，中国籍，16年证券从业经历，武汉大学经济学博士。2008年9月至2012年5月任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。现任国投瑞银基金管理有限公司研究部部门总经理。自2013年4月2日至2013年8月4日，担任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理助理。自2013年8月5日至2014年12月3日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2013年8月5日至2014年12月3日，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金的基金经理助理。自2014年7月7日至2014年12月3日，担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2014年12月4日至2018年3月1日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年2月4日至2018年11月21日，担任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年3月20日起至2018年3月24日，担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月19日起至2018年12月29日，担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年6月2日至2018年10月9日，担任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年6月2日至2024年4月26日，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月6日起至2018年9月21日，担任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2024年6月22日，担任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年1月6日起，担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月5日至2016年12月17日，担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年2月8日至2018年9月4日，担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月21日至2019年3月16日，担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月9日至2018年12月25日，担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月10日至2025年7月8日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2022年9月24日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月25日至2023年12月21日，担任国投瑞银安智混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起至2025年1月11日，担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董晗 2015/06/19 2018/03/24 2年9月5天 -34.11
綦缚鹏 2010/06/29 2018/01/06 7年6月7天 47.02
袁野 2010/06/29 2011/09/03 1年2月4天 4.24
唐咸德 2008/09/23 2010/06/29 1年9月6天 53.64
靳奕 2008/01/10 2009/01/23 1年13天 -41.77

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 817.64 2.06 -- -2.74
制造业 23,630.12 59.45 -- 11.81
交通运输、仓储和邮政业 488.00 1.23 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 4.24 0.01 -- -4.59
金融业 4,093.22 10.30 -- 3.54
科学研究和技术服务业 2.40 0.01 -- -1.96
合计 29,035.62 73.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 55.62 2,742.07 6.90% 2.00 30.57
600160 巨化股份 46.93 1,602.66 4.03% 0.37 2.66
601318 中国平安 27.42 1,556.91 3.92% 0.04 2.10
603379 三美股份 21.34 1,315.18 3.31% 0.20 -0.55
300750 宁德时代 3.27 1,313.56 3.30% 新晋 8.82
000100 TCL科技 305.08 1,302.68 3.28% 新晋 -0.10
603225 新凤鸣 77.42 1,296.01 3.26% -1.19 2.74
002759 天际股份 37.31 1,287.20 3.24% 新晋 6.92
601233 桐昆股份 71.04 1,282.27 3.23% 0.03 11.72
600036 招商银行 32.49 1,277.51 3.21% 新晋 -3.25
合计 -- 677.92 14,976.05 37.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,229.20 5.61 0.64
合计 2,229.20 5.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 22.00 2229.20 5.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,567.11
本期利润(万元) -1,050.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0157
期末基金资产净值(万元) 39,746.46
期末基金份额净值(元) 0.6036