基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.69 40.68 0.40 2.92 2.07 -7.30 --
基准收益率②% -1.39 14.61 1.65 2.34 12.68 -- --
① — ② 3.08 26.07 -1.25 0.58 -10.61 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2023/02/28 2年11月3天 49.22 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银策略智选混合A国投瑞银策略智选混合C基金总份额

国投瑞银策略智选混合A国投瑞银策略智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1091143517011951
户均持有份额(万)10.0910.9310.8611.24
机构持有比例(%)1.170.880.750.81
个人持有比例(%)98.8399.1299.2599.19

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,348.16 12.98 -- 7.96
制造业 4,622.76 44.51 -- -2.79
信息传输、软件和信息技术服务业 376.71 3.63 -- -1.63
金融业 273.07 2.63 -- -4.76
合计 6,620.70 63.75 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.93 501.48 4.83% -2.51 --
688256 寒武纪 0.28 376.71 3.63% 0.43 -7.43
601899 紫金矿业 9.98 344.01 3.31% -0.12 22.80
002709 天赐材料 7.35 340.53 3.28% 新晋 -7.45
601600 中国铝业 26.62 325.30 3.13% 新晋 23.26
603993 洛阳钼业 13.82 276.40 2.66% 0.05 28.74
601168 西部矿业 9.92 274.19 2.64% -0.54 33.78
300502 新易盛 0.59 254.22 2.45% 新晋 -5.74
002532 天山铝业 15.58 252.08 2.43% 新晋 22.04
02318 中国平安 3.85 226.55 2.18% 新晋 --
601318 中国平安 2.57 175.79 1.69% 新晋 -4.59
合计 -- 91.49 3,347.26 32.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 518.35
本期利润(万元) 103.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0193
期末基金资产净值(万元) 7,085.46
期末基金份额净值(元) 1.3986