基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.60 1.69 40.68 0.40 47.81 2.07 -7.30
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 --
① — ② -2.10 3.08 26.07 -1.25 30.25 -10.61 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2023/02/28 3年2月12天 43.35 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银策略智选混合A国投瑞银策略智选混合C基金总份额

国投瑞银策略智选混合A国投瑞银策略智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)703109114351701
户均持有份额(万)7.2110.0910.9310.86
机构持有比例(%)0.001.170.880.75
个人持有比例(%)100.0098.8399.1299.25

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 765.75 9.01 -- 4.21
制造业 3,942.16 46.40 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 85.41 1.01 -- -1.03
合计 4,793.32 56.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002709 天赐材料 6.88 316.48 3.73% 0.45 28.06
002738 中矿资源 4.04 300.17 3.53% 新晋 11.43
601899 紫金矿业 8.20 268.30 3.16% -0.15 1.44
00700 腾讯控股 0.62 264.96 3.12% -1.71 --
002407 多氟多 9.24 257.06 3.03% 新晋 25.41
300750 宁德时代 0.63 253.07 2.98% 新晋 8.82
300037 新宙邦 3.98 224.15 2.64% 新晋 5.89
301292 海科新源 2.22 207.13 2.44% 新晋 -0.55
00883 中国海洋石油 8.12 200.78 2.36% 新晋 --
02600 中国铝业 15.36 152.59 1.80% 新晋 --
601600 中国铝业 7.22 82.31 0.97% -2.16 -4.70
合计 -- 66.51 2,527.00 29.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 292.54
本期利润(万元) -245.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0531
期末基金资产净值(万元) 5,723.88
期末基金份额净值(元) 1.3343