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| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 430.28 | 574.13 | -521.55 | 208.58 |
| 本期利润(万元) | 623.38 | -684.67 | 607.76 | 126.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0437 | -0.0424 | 0.0337 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,393.00 | 14,839.76 | 17,282.95 | 17,562.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9738 | 0.9462 | 0.9883 | 0.9503 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -147.89 | -200.48 | -1,227.82 | -188.67 |
| 本期利润(万元) | 360.10 | 437.02 | -1,761.66 | -382.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0.0217 | -0.071 | -0.0143 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.07 | 2.51 | -7.3 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0558 | -0.0606 | -0.073 | -0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,839.76 | 17,562.18 | 20,332.26 | 24,745.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9462 | 0.9503 | 0.927 | 0.9857 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.38 | -4.97 | -7.30 | -1.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 94,178.48 | 60,945.15 | 101,687.11 | 34,517.75 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 99,307.65 | 62,901.97 | 76,999.67 | 21,497.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,566,136.90 | 8,507,418.23 | -22,071,971.25 | -3,515,224.02 |
| 利息收入 | 396,516.57 | 123,465.18 | 1,722,806.83 | 1,227,556.93 |
| 其中：存款利息收入 | 205,234.88 | 107,564.63 | 1,046,948.80 | 731,770.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 191,281.69 | 15,900.55 | 675,858.03 | 495,786.59 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,385,640.45 | -751,112.07 | -15,295,718.62 | -1,782,808.02 |
| 其中：股票投资收益 | -4,318,902.37 | -4,318,127.62 | -18,195,903.75 | -2,415,933.75 |
| 债券投资收益 | 355,519.74 | 241,186.80 | 531,219.69 | 69,173.29 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,349,023.08 | 3,325,828.75 | 2,368,965.44 | 563,952.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,772,175.74 | 9,127,269.46 | -8,618,812.32 | -3,032,911.40 |
| 其他收入 | 11,804.14 | 7,795.66 | 119,752.86 | 72,938.47 |
| 费用合计 | 4,260,199.53 | 2,314,436.13 | 5,545,385.88 | 2,710,601.37 |
| 管理人报酬 | 3,175,007.86 | 1,726,765.85 | 4,223,438.57 | 2,090,969.39 |
| 托管费 | 529,167.99 | 287,794.31 | 703,906.44 | 348,494.92 |
| 销售服务费 | 363,090.90 | 198,994.76 | 440,475.36 | 202,101.36 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 192,244.17 | 100,823.97 | 175,132.42 | 67,250.87 |
| 利润总额 | 5,305,937.37 | 6,192,982.10 | -27,617,357.13 | -6,225,825.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,689,003.36 | 9,775,000.44 | 9,515,757.05 | 77,100,233.11 |
| 交易性金融资产 | 185,585,442.26 | 224,001,358.92 | 262,186,138.62 | 183,509,831.04 |
| 其中：股票投资 | 177,360,878.23 | 209,683,155.94 | 222,692,600.68 | 125,607,134.99 |
| 债券投资 | 8,224,564.03 | 14,318,202.98 | 39,493,537.94 | 57,902,696.05 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 222,172,396.23 | 276,734,161.45 | 305,536,319.68 | 394,828,865.94 |
| 负债合计 | 824,698.99 | 3,133,084.72 | 2,775,768.67 | 380,148,312.26 |
| 所有者权益合计 | 221,347,697.24 | 273,601,076.73 | 302,760,551.01 | 380,148,312.26 |
