基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.62 0.82 -0.52 1.38 4.98 -0.52 -1.50
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 3.83 -0.46 0.62 1.52 -6.32 5.51 11.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱瀚 2025/06/28 5月6天 11.53 钱瀚，男，中国籍，9年证券从业经历，美国哥伦比亚大学统计学硕士，2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。自2023年2月13日起至2023年8月14日担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月15日起，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月28日起，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨枫 2022/04/13 2025/07/08 3年2月25天 4.72
桑俊 2021/04/01 2025/07/08 6年2月28天 13.34

国投瑞银瑞祥混合A国投瑞银瑞祥混合C基金总份额

国投瑞银瑞祥混合A国投瑞银瑞祥混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)556887105
户均持有份额(万)20.182.623.9927.80
机构持有比例(%)92.3421.311.6979.72
个人持有比例(%)7.6678.6998.3120.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 202.94 0.92 -- -0.92
采矿业 1,082.25 4.92 -- -0.59
制造业 11,525.32 52.43 -- 5.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 562.21 2.56 -- 0.83
建筑业 327.71 1.49 -- 0.01
批发和零售业 45.21 0.21 -- -0.83
交通运输、仓储和邮政业 587.10 2.67 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 986.73 4.49 -- -2.30
金融业 4,340.97 19.75 -- 13.24
房地产业 137.17 0.62 -- -1.26
租赁和商务服务业 168.08 0.76 -- -0.79
科学研究和技术服务业 284.60 1.29 -- -0.41
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 49.73 0.23 -- -0.93
文化、体育和娱乐业 0.89 0.00 -- -1.29
合计 20,301.05 92.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.21 888.42 4.04% 新晋 -3.39
600519 贵州茅台 0.52 750.87 3.42% 新晋 -0.17
601318 中国平安 9.00 495.99 2.26% 新晋 0.79
600036 招商银行 10.35 418.24 1.90% 新晋 5.10
601899 紫金矿业 13.78 405.68 1.85% 新晋 -1.84
300502 新易盛 0.83 303.59 1.38% 新晋 8.27
000333 美的集团 4.11 298.63 1.36% 新晋 8.09
300308 中际旭创 0.73 294.69 1.34% 新晋 10.61
300059 东方财富 10.58 286.93 1.31% 新晋 -12.94
600900 长江电力 10.24 279.04 1.27% 新晋 0.47
合计 -- 62.35 4,422.08 20.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 186.01
本期利润(万元) 480.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.258
期末基金资产净值(万元) 10,051.78
期末基金份额净值(元) 2.0064