近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.27 | -2.40 | -1.15 | -4.75 | -5.97 | -7.45 | -3.12 |
基准收益率②% | 1.00 | -4.98 | -3.58 | -3.17 | -8.29 | -14.67 | -2.81 |
① — ② | 0.27 | 2.58 | 2.43 | -1.58 | 2.32 | 7.22 | -0.31 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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綦缚鹏 | 2021/12/23 | 2年4月6天 | -9.45 | 綦缚鹏,男,中国籍,多年证券从业经历,东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员,2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员,2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孙文龙 | 2020/12/17 | 2021/12/31 | 1年14天 | -3.88 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13014 | 15158 | 17804 | 4884 | |
户均持有份额(万) | 1.36 | 1.32 | 1.29 | 8.92 | |
机构持有比例(%) | 20.53 | 23.71 | 45.53 | 71.95 | |
个人持有比例(%) | 79.47 | 76.29 | 54.47 | 28.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,654.45 | 1.66 | -- | -1.31 |
采矿业 | 7,960.06 | 8.00 | -- | 1.46 |
制造业 | 39,921.01 | 40.11 | -- | -6.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493.32 | 0.50 | -- | -3.07 |
批发和零售业 | 8,306.25 | 8.34 | -- | 6.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,103.35 | 3.12 | -- | 0.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.75 | 0.00 | -- | -4.85 |
房地产业 | 4,069.77 | 4.09 | -- | 1.83 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,884.76 | 1.89 | -- | 1.32 |
合计 | 67,396.83 | 67.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002128 | 电投能源 | 258.67 | 4,348.24 | 4.37% | 0.67 | 19.66 |
603816 | 顾家家居 | 103.51 | 3,816.41 | 3.83% | 0.89 | -9.09 |
002831 | 裕同科技 | 137.48 | 3,408.18 | 3.42% | 0.64 | 5.39 |
002727 | 一心堂 | 163.29 | 3,115.66 | 3.13% | -0.13 | 1.64 |
002311 | 海大集团 | 67.71 | 2,986.14 | 3.00% | 0.04 | 16.75 |
601058 | 赛轮轮胎 | 196.79 | 2,888.91 | 2.90% | 新晋 | 17.32 |
600325 | 华发股份 | 391.69 | 2,718.25 | 2.73% | -0.23 | -13.40 |
601966 | 玲珑轮胎 | 129.16 | 2,672.29 | 2.68% | 0.15 | 8.61 |
01898 | 中煤能源 | 383.90 | 2,651.95 | 2.66% | 0.26 | -- |
000100 | TCL科技 | 503.42 | 2,350.97 | 2.36% | 新晋 | 11.19 |
601898 | 中煤能源 | 42.71 | 488.60 | 0.49% | -2.97 | 0.97 |
合计 | -- | 2,378.33 | 31,445.60 | 31.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 47.31 | 0.05 | -0.09 |
合计 | 47.31 | 0.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113682 | 益丰转债 | 0.39 | 47.31 | 0.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -75.59 |
本期利润(万元) | 209.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
期末基金资产净值(万元) | 16,747.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.855 |