近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8388元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -4.87(排名:7303/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-16 | 资产净值(亿元)： | 1.59(2024-12-30) | 基金经理： | 綦缚鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.98 | -4.38 | -5.13 | -4.87 | -4.81 | -7.84 | -7.18 | -16.12 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -2.25 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | -2.79 | -5.88 | -5.84 | -3.07 | -12.18 | -7.54 | -14.05 | -13.87 |
| ① — ③ | -1.48 | -4.37 | -5.04 | -5.47 | -12.38 | -0.11 | -2.87 | -- |
| 同类排名 | 5325/8389 | 6850/8302 | 6394/8146 | 7303/8273 | 6875/7822 | 3593/6977 | 3457/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.72 | 7.04 | 0.07 | 1.27 | 4.43 | -5.97 | -7.45 |
| 基准收益率②% | -0.57 | 12.38 | -0.17 | 1.00 | 12.68 | -8.29 | -14.67 |
| ① — ② | -3.15 | -5.34 | 0.24 | 0.27 | -8.25 | 2.32 | 7.22 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 綦缚鹏 | 2021/12/23 | 3年3月29天 | -13.83 | 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙文龙 | 2020/12/17 | 2021/12/31 | 1年14天 | -3.88 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7475 | 15445 | 13014 | 15158 | |
| 户均持有份额(万) | 2.41 | 1.27 | 1.36 | 1.32 | |
| 机构持有比例(%) | 40.93 | 21.89 | 20.53 | 23.71 | |
| 个人持有比例(%) | 59.07 | 78.11 | 79.47 | 76.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,409.90 | 1.57 | -- | -0.50 |
| 采矿业 | 5,099.18 | 5.67 | -- | 1.27 |
| 制造业 | 35,531.68 | 39.49 | -- | -6.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285.69 | 0.32 | -- | -2.65 |
| 建筑业 | 965.04 | 1.07 | -- | -0.66 |
| 批发和零售业 | 3,086.07 | 3.43 | -- | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,901.36 | 4.34 | -- | 2.01 |
| 金融业 | 1,733.06 | 1.93 | -- | -4.90 |
| 房地产业 | 2,548.31 | 2.83 | -- | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 772.98 | 0.86 | -- | -0.67 |
| 卫生和社会工作 | 184.06 | 0.20 | -- | -1.25 |
| 合计 | 55,517.33 | 61.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01898 | 中煤能源 | 492.20 | 4,234.35 | 4.71% | 0.80 | -- |
| 002831 | 裕同科技 | 139.89 | 3,791.08 | 4.21% | 0.34 | -18.80 |
| 600985 | 淮北矿业 | 201.54 | 2,835.73 | 3.15% | 0.28 | -9.95 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 192.26 | 2,755.12 | 3.06% | 0.39 | -19.20 |
| 000725 | 京东方A | 609.63 | 2,676.28 | 2.97% | 新晋 | -12.86 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 134.79 | 2,431.58 | 2.70% | 0.12 | -17.38 |
| 002727 | 一心堂 | 178.71 | 2,326.86 | 2.59% | -0.14 | -4.47 |
| 002128 | 电投能源 | 115.60 | 2,263.45 | 2.52% | -1.34 | -5.56 |
| 000100 | TCL科技 | 439.90 | 2,212.70 | 2.46% | -0.90 | -13.77 |
| 002311 | 海大集团 | 43.82 | 2,149.52 | 2.39% | -0.26 | 4.08 |
| 合计 | -- | 2,548.34 | 27,676.67 | 30.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,026.87 | 2.25 | 0.29 |
| 可转换债券 | 44.38 | 0.05 | 0.01 |
| 合计 | 2,071.25 | 2.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240009 | 24附息国债09 | 20.00 | 2026.87 | 2.25 |
| 113682 | 益丰转债 | 0.39 | 44.38 | 0.05 |
| 基金名称 | 国投瑞银远见成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010338)国投远见成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 242.07 |
| 本期利润(万元) | -630.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0323 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,909.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8817 |
