基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.17 -1.95 -4.03 -1.26 -3.24 -11.29 27.25
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -11.47 1.17 -2.09 0.84 1.44 -0.49 28.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2023/05/30 10月29天 -12.95 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2017/03/01 2023/06/15 6年3月14天 143.05
杨冬冬 2015/09/10 2019/12/28 4年3月18天 96.61
刘钦 2015/05/19 2016/08/02 1年2月14天 -1.60

国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C基金总份额

国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8160901651164536
户均持有份额(万)7.491.692.652.15
机构持有比例(%)92.6671.5968.2656.56
个人持有比例(%)7.3428.4131.7443.44

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73,600.73 69.68 -- 23.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,948.56 6.58 -- 3.01
建筑业 5,305.30 5.02 -- 3.37
批发和零售业 1.11 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 7,930.77 7.51 -- 5.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 3,962.54 3.75 -- 2.09
合计 97,751.94 92.54 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002182 宝武镁业 564.83 9,715.00 9.20% -0.57 4.62
300747 锐科激光 447.12 8,879.74 8.41% -0.86 2.43
600426 华鲁恒升 321.39 8,407.51 7.96% -1.59 15.06
002352 顺丰控股 217.86 7,930.19 7.51% -1.94 -3.90
000661 长春高新 62.04 7,456.56 7.06% -2.61 -6.20
601985 中国核电 756.10 6,948.56 6.58% -0.57 5.45
002043 兔宝宝 616.01 5,932.19 5.62% 新晋 6.54
002415 海康威视 180.73 5,812.28 5.50% -0.89 0.56
601117 中国化学 785.97 5,305.30 5.02% -0.35 5.17
600195 中牧股份 543.18 5,094.98 4.82% -2.07 -9.27
合计 -- 4,495.23 71,482.31 67.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,300.65
本期利润(万元) -8,789.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1379
期末基金资产净值(万元) 85,807.95
期末基金份额净值(元) 1.703