基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.18 1.74 4.20 9.39 17.18 -- --
基准收益率②% 0.44 1.48 3.85 7.75 14.39 -- --
① — ② -0.26 0.26 0.35 1.64 2.79 -- --
业绩比较基准 中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘扬 2024/11/19 1年5月23天 24.92 刘扬，女，中国籍，11年证券从业经历，澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2015年3月转入国际业务部任投资经理，2017年12月转入研究部任高级研究员。2019年9月转入国际业务部。2017年12月25日至2020年3月12日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月12日起，担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起，担任国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月21日起，担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。
钱瀚 2024/11/19 1年5月23天 24.92 钱瀚，男，中国籍，9年证券从业经历，美国哥伦比亚大学统计学硕士，2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部，现任国投瑞银基金管理有限公司基金经理。自2023年2月13日起至2023年8月14日担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月15日至2026年4月18日，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起至2026年4月18日，担任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月28日起，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月27日至2026年3月25日任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投中证港股通央企红利指数A国投中证港股通央企红利指数C基金总份额

国投中证港股通央企红利指数A国投中证港股通央企红利指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)2715421----
户均持有份额(万)0.883.68----
机构持有比例(%)41.6664.64----
个人持有比例(%)58.3435.36----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.70 0.56 -- -0.77
金融业 37.59 1.13 -- -4.40
合计 56.29 1.69 -- --

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 3.80 22.31 0.67% 0.07 0.43
601088 中国神华 0.40 18.70 0.56% 0.11 -2.70
601398 工商银行 2.00 15.28 0.46% 0.02 2.11
合计 -- 6.20 56.29 1.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01919 中远海控 10.60 139.45 4.20% 0.16 --
00883 中国海洋石油 4.20 103.83 3.13% 0.73 --
01898 中煤能源 8.10 94.41 2.85% 新晋 --
01088 中国神华 2.30 93.66 2.82% 0.44 --
00857 中国石油股份 9.40 89.22 2.69% 0.43 --
03877 中国船舶租赁 42.00 85.66 2.58% 0.11 --
01138 中远海能 5.40 85.49 2.58% 新晋 --
00998 中信银行 11.10 77.43 2.33% 新晋 --
01398 工商银行 12.70 76.92 2.32% 新晋 --
00939 建设银行 10.30 76.30 2.30% 0.13 --
合计 -- 116.10 922.37 27.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--100万元0.30%
100万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.68
本期利润(万元) -7.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0032
期末基金资产净值(万元) 2,785.54
期末基金份额净值(元) 1.1927