近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1199元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1296/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 欧阳倩蓉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.19 | 1.85 | 0.18 | 2.93 | 7.30 | 7.37 | 23.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.55 | 0.15 | -0.81 | -0.10 | -2.19 | -4.29 | -8.10 | -17.22 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.03 | 0.10 | -0.03 | -0.01 | 0.33 | -2.19 | -- |
| 同类排名 | 964/2390 | 1380/2365 | 817/2264 | 1296/2354 | 911/2072 | 702/1722 | 1168/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.21 | 6.12 | 0.10 | 2.06 | 6.03 | -3.52 | -1.13 |
| 基准收益率②% | 0.08 | 8.89 | -0.67 | 2.39 | 10.83 | -5.36 | -- |
| ① — ② | -2.29 | -2.77 | 0.77 | -0.33 | -4.80 | 1.84 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%＋中债综合指数收益率×45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 綦缚鹏 | 2020/07/10 | 4年9月11天 | -3.92 | 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8834 | 5882 | 6222 | 17758 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 1.73 | 0.93 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 70.92 | 87.42 | 80.11 | 67.28 | |
| 个人持有比例(%) | 29.08 | 12.58 | 19.89 | 32.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,685.59 | 1.63 | -- | -0.44 |
| 采矿业 | 9,217.18 | 8.92 | -- | 4.52 |
| 制造业 | 44,603.42 | 43.19 | -- | -3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739.91 | 0.72 | -- | -2.25 |
| 建筑业 | 1,212.96 | 1.17 | -- | -0.56 |
| 批发和零售业 | 3,407.50 | 3.30 | -- | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,772.79 | 5.59 | -- | 3.26 |
| 金融业 | 1,988.56 | 1.93 | -- | -4.90 |
| 房地产业 | 2,789.45 | 2.70 | -- | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 832.55 | 0.81 | -- | -0.72 |
| 卫生和社会工作 | 226.20 | 0.22 | -- | -1.23 |
| 合计 | 72,476.11 | 70.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 182.70 | 4,951.21 | 4.79% | 0.69 | -18.80 |
| 000725 | 京东方A | 975.45 | 4,282.23 | 4.15% | 新晋 | -12.86 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 274.34 | 3,931.36 | 3.81% | 0.33 | -19.20 |
| 600985 | 淮北矿业 | 253.49 | 3,566.54 | 3.45% | 0.36 | -9.95 |
| 601898 | 中煤能源 | 269.96 | 3,288.11 | 3.18% | 0.68 | 1.92 |
| 002727 | 一心堂 | 212.58 | 2,767.79 | 2.68% | 0.04 | -4.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 180.63 | 2,686.01 | 2.60% | 0.33 | -2.05 |
| 000100 | TCL科技 | 527.56 | 2,653.63 | 2.57% | -0.74 | -13.77 |
| 002128 | 电投能源 | 120.66 | 2,362.52 | 2.29% | -1.27 | -5.56 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 129.25 | 2,331.67 | 2.26% | 0.05 | -17.38 |
| 合计 | -- | 3,126.62 | 32,821.07 | 31.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,961.62 | 12.55 | -0.45 |
| 金融债券 | 7,672.36 | 7.43 | 2.36 |
| 其中：政策性金融债 | 7,672.36 | 7.43 | 2.36 |
| 可转换债券 | 2,062.35 | 2.00 | 0.67 |
| 合计 | 22,696.33 | 21.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190215 | 19国开15 | 60.00 | 6584.01 | 6.37 |
| 019547 | 16国债19 | 45.62 | 5620.05 | 5.44 |
| 019758 | 24国债21 | 31.10 | 3123.61 | 3.02 |
| 019733 | 24国债02 | 21.50 | 2191.09 | 2.12 |
| 240009 | 24附息国债09 | 20.00 | 2026.87 | 1.96 |
| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (012490)招商招怡纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-10-15 | 0.40 |
| 2018-11-11 | 0.33 |
| 2017-12-25 | 0.07 |
| 2017-09-26 | 0.11 |
| 2017-06-26 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 675.05 |
| 本期利润(万元) | -189.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,708.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.0966 |
