近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.76 | 0.50 | 0.76 | 1.05 | 3.55 | 2.44 | -- |
基准收益率②% | 0.85 | 0.78 | 0.47 | 0.91 | 2.96 | -- | -- |
① — ② | -0.09 | -0.28 | 0.29 | 0.14 | 0.59 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*45%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*45%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王侃 | 2022/01/12 | 2年3月17天 | 7.20 | 王侃,男,中国籍,10年证券从业经历,德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年10月22日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月27日至2023年8月5日任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月27日任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年7月21日任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 37295 | 6792 | 4045 | 541 | |
户均持有份额(万) | 0.66 | 1.82 | 4.61 | 27.80 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,970.40 | 4.93 | -0.25 |
金融债券 | 22,442.28 | 9.24 | -1.54 |
其中:政策性金融债 | 6,135.83 | 2.53 | 0.74 |
企业债券 | 29,087.55 | 11.97 | 2.29 |
短期融资券 | 75,381.43 | 31.03 | -8.08 |
中期票据 | 117,023.58 | 48.17 | 8.28 |
同业存单 | 7,910.30 | 3.26 | -0.21 |
合计 | 263,815.54 | 108.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101900791 | 19大同煤矿MTN003 | 55.00 | 5868.01 | 2.42 |
019703 | 23国债10 | 56.00 | 5708.93 | 2.35 |
1920066 | 19上海银行二级 | 50.00 | 5134.41 | 2.11 |
019709 | 23国债16 | 50.00 | 5056.01 | 2.08 |
112306264 | 23交通银行CD264 | 50.00 | 4935.82 | 2.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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