近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9543元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.966元 | 日涨幅%： | -0.31 | 折溢价率%： | 1.23 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-15 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.24 | 1.95 | 0.24 | 3.17 | 7.70 | 7.48 | 7.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 40.70 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.53 | 0.21 | -0.70 | -0.04 | -1.95 | -3.89 | -33.22 | -33.22 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.23 | 0.73 | -2.09 | -- |
| 同类排名 | 888/2390 | 1213/2365 | 720/2264 | 1122/2354 | 711/2072 | 564/1722 | 1144/1404 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨枫 | 2024/06/04 | 10月17天 | 0.13 | 杨枫，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日至2024年6月4日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月21日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2022年4月13日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月25日任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。2024年5月1日任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 463.08 | 1.84 | -- | 0.47 |
| 制造业 | 669.40 | 2.67 | -- | -4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.77 | 0.45 | -- | -0.61 |
| 金融业 | 492.05 | 1.96 | -- | 0.22 |
| 合计 | 1,738.30 | 6.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 5.15 | 365.31 | 1.45% | 0.99 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 8.30 | 326.19 | 1.30% | 0.92 | -5.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.02 | 242.22 | 0.96% | 0.57 | 2.27 |
| 002128 | 电投能源 | 11.28 | 220.86 | 0.88% | 0.55 | -5.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12.30 | 217.78 | 0.87% | 0.56 | -- |
| 01816 | 中广核电力 | 69.10 | 182.37 | 0.73% | 0.49 | -- |
| 600919 | 江苏银行 | 16.89 | 165.86 | 0.66% | 0.43 | 5.56 |
| 002831 | 裕同科技 | 4.78 | 129.54 | 0.52% | 新晋 | -18.80 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8.77 | 125.67 | 0.50% | 0.31 | -19.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 121.92 | 0.49% | 新晋 | -4.48 |
| 合计 | -- | 152.67 | 2,097.72 | 8.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,316.42 | 5.24 | 0.13 |
| 金融债券 | 17,527.38 | 69.78 | 20.88 |
| 其中：政策性金融债 | 2,195.99 | 8.74 | 2.80 |
| 企业债券 | 2,090.74 | 8.32 | -2.42 |
| 可转换债券 | 921.76 | 3.67 | 2.32 |
| 中期票据 | 3,044.54 | 12.12 | -24.79 |
| 合计 | 24,900.84 | 99.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 20.00 | 2195.99 | 8.74 |
| 2128049 | 21建设银行二级05 | 21.00 | 2174.28 | 8.66 |
| 232480004 | 24农行二级资本债01A | 20.00 | 2123.22 | 8.45 |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 20.00 | 2085.36 | 8.30 |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 20.00 | 2077.07 | 8.27 |
| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (003439)招商招怡纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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