基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2018/08/01 6年5月27天 -3.28 殷瑞飞，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任量化投资部部门副总经理。2013年4月2日起至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。自2013年9月26日至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2013年10月26日至2023年7月15日，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年7月24日起，担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月1日起，担任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日起，担任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2023年12月20日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日至2024年6月4日，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银中证500指数量化增强A国投瑞银中证500指数量化增强C国投瑞银中证500指数量化增强Y基金总份额

国投瑞银中证500指数量化增强A国投瑞银中证500指数量化增强C国投瑞银中证500指数量化增强Y合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 706.88 0.49 -- -0.99
采矿业 6,691.54 4.66 -- 1.57
制造业 82,582.13 57.57 -- 40.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,632.64 3.23 -- -0.02
建筑业 1,526.97 1.06 -- -0.92
批发和零售业 1,797.32 1.25 -- 0.27
交通运输、仓储和邮政业 2,666.50 1.86 -- 1.10
住宿和餐饮业 1,240.28 0.86 -- 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 12,619.94 8.80 -- 5.68
金融业 13,283.04 9.26 -- 1.96
房地产业 1,877.24 1.31 -- 0.43
租赁和商务服务业 587.50 0.41 -- -0.73
科学研究和技术服务业 860.59 0.60 -- -0.07
水利、环境和公共设施管理业 133.93 0.09 -- -0.43
卫生和社会工作 520.17 0.36 -- -0.46
文化、体育和娱乐业 715.85 0.50 -- -0.38
综合 220.83 0.15 -- 0.00
合计 132,663.35 92.46 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000728 国元证券 231.11 1,932.10 1.35% -0.13 -7.84
000729 燕京啤酒 157.01 1,890.40 1.32% 0.20 -0.75
000738 航发控制 84.60 1,881.50 1.31% 新晋 -8.80
601555 东吴证券 225.72 1,760.62 1.23% 0.17 -7.15
601991 大唐发电 605.84 1,726.64 1.20% 0.13 -4.93
000039 中集集团 222.09 1,725.60 1.20% 0.17 4.22
000050 深天马A 181.48 1,638.76 1.14% 新晋 -7.52
600418 江淮汽车 43.04 1,614.00 1.13% 新晋 4.83
600642 申能股份 166.22 1,577.44 1.10% 新晋 -7.05
601168 西部矿业 96.06 1,543.68 1.08% 新晋 6.12
合计 -- 2,013.17 17,290.74 12.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 106.07 0.07 0.06
合计 106.07 0.07 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113691 和邦转债 0.86 95.24 0.07
111020 合顺转债 0.08 10.84 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.06
本期利润(万元) -1.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1655
期末基金资产净值(万元) 63.79
期末基金份额净值(元) 2.0422