近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1199元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1296/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 欧阳倩蓉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.19 | 1.85 | 0.18 | 2.93 | 7.30 | 7.37 | 23.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.55 | 0.15 | -0.81 | -0.10 | -2.19 | -4.29 | -8.10 | -17.22 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.03 | 0.10 | -0.03 | -0.01 | 0.33 | -2.19 | -- |
| 同类排名 | 964/2390 | 1380/2365 | 817/2264 | 1296/2354 | 911/2072 | 702/1722 | 1168/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.48 | 0.89 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.90 | 1.73 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.42 | -0.84 | -0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王侃 | 2024/01/26 | 1年2月26天 | 3.51 | 王侃，男，中国籍，12年证券从业经历，德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员，2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师，2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师，2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月22日至2024年12月27日，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日起，担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日至2024年10月9日，担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日起，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日至2023年8月5日，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日至2023年7月21日，担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起，担任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日起，担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任国投瑞银和宜债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 330 | 1134 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 25.70 | 70.73 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 55.48 | 0.59 | -- | -0.78 |
| 制造业 | 197.86 | 2.11 | -- | -5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.80 | 0.85 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.28 | 0.29 | -- | -0.56 |
| 金融业 | 21.53 | 0.23 | -- | -1.51 |
| 合计 | 381.95 | 4.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.67 | 49.35 | 0.53% | 新晋 | 7.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.13 | 34.58 | 0.37% | 0.19 | -12.02 |
| 01766 | 中国中车 | 7.00 | 32.48 | 0.35% | 0.18 | -- |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.40 | 32.37 | 0.35% | 新晋 | 7.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.08 | 30.89 | 0.33% | 新晋 | -- |
| 600461 | 洪城环境 | 3.06 | 30.45 | 0.32% | 0.15 | 11.72 |
| 01898 | 中煤能源 | 3.50 | 30.11 | 0.32% | 0.15 | -- |
| 300408 | 三环集团 | 0.71 | 27.34 | 0.29% | 新晋 | -6.81 |
| 000333 | 美的集团 | 0.36 | 27.08 | 0.29% | 0.10 | -1.45 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.86 | 23.31 | 0.25% | 新晋 | -18.80 |
| 合计 | -- | 17.77 | 317.96 | 3.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,805.08 | 19.24 | 7.94 |
| 金融债券 | 2,580.31 | 27.51 | 21.85 |
| 企业债券 | 1,406.31 | 14.99 | -5.87 |
| 可转换债券 | 1,049.89 | 11.19 | 1.02 |
| 中期票据 | 1,943.58 | 20.72 | -12.96 |
| 合计 | 8,785.16 | 93.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230026 | 23附息国债26 | 10.00 | 1084.23 | 11.56 |
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 7.00 | 723.23 | 7.71 |
| 149610 | 21中交债 | 6.80 | 690.25 | 7.36 |
| 2028048 | 20中国银行永续债02 | 6.00 | 618.11 | 6.59 |
| 102383230 | 23晋能装备MTN008 | 5.00 | 517.53 | 5.52 |
| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (012490)招商招怡纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-10-15 | 0.40 |
| 2018-11-11 | 0.33 |
| 2017-12-25 | 0.07 |
| 2017-09-26 | 0.11 |
| 2017-06-26 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 152.69 |
| 本期利润(万元) | 161.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,793.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0369 |
