近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.72 | -0.27 | 0.72 | 1.32 | 3.18 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.63 | -1.09 | 0.71 | 0.38 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王侃 | 2021/04/09 | 3年21天 | 4.56 | 王侃,男,中国籍,10年证券从业经历,德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年10月22日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月27日至2023年8月5日任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月27日任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年7月21日任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 49 | 16 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 216.69 | 61.28 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.10 | 98.18 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.90 | 1.82 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,303.99 | 12.04 | 1.32 |
金融债券 | 5,154.77 | 11.70 | 9.17 |
企业债券 | 9,174.99 | 20.83 | -3.62 |
可转换债券 | 7,032.71 | 15.97 | 2.26 |
短期融资券 | 4,042.99 | 9.18 | -1.05 |
中期票据 | 19,687.48 | 44.69 | 0.70 |
合计 | 50,396.93 | 114.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128051 | 21工商银行二级02 | 20.00 | 2070.83 | 4.70 |
092200008 | 22农行二级资本债02A | 20.00 | 2062.30 | 4.68 |
230022 | 23附息国债22 | 20.00 | 2053.75 | 4.66 |
019709 | 23国债16 | 11.30 | 1142.66 | 2.59 |
101800439 | 18莆田国资MTN001 | 10.00 | 1090.89 | 2.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 79.23 |
本期利润(万元) | 138.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 18,305.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.0312 |