基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.21 0.96 -0.02 1.41 4.03 3.53 2.78
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.29 -0.10 1.17 -0.82 -0.95 1.47 2.27
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清宁 2023/12/19 1年11月16天 5.79 张清宁，女，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2014年11月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2021年4月转入固定收益部。2021年4月1日至2023年9月11日期间担任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理助理。自2023年9月12日起，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日至2025年3月22日，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2024年5月1日起，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
陈伟旸 2025/03/08 8月27天 1.68 陈伟旸，男，中国籍，10年证券从业经历，对外经济贸易大学经济学硕士。2014年8月至2020年11月历任工商银行金融市场部研究分析经理、投资交易经理，2020年11月至2024年5月任大和证券固定收益部投资经理。2024年5月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问，2024年11月转入固定收益部拟任基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月8日起，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
余文朝 2025/08/09 3月26天 0.19 余文朝美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程硕士。2014年1月至2015年5月任PennyMac衍生品定价师，2015年8月至2019年11月任广发证券股份有限公司资本中介部投资经理，2019年11月至2024年12月任中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理，负责固定收益类资产的投资顾问和投资研究工作。2025年1月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问，2025年7月转入固定收益部拟任基金经理。自2025年8月9日起，担任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜文浩 2018/10/17 2025/03/11 6年4月25天 27.80
李达夫 2018/10/17 2020/07/18 1年9月1天 8.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29,937.85 5.83 -0.53
金融债券 276,359.88 53.86 -9.14
其中：政策性金融债 40,412.38 7.88 -2.73
企业债券 93,723.82 18.27 -1.27
中期票据 148,726.19 28.98 2.35
同业存单 19,773.62 3.85 0.02
合计 568,521.35 110.79 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212580005 25上海银行债01 300.00 30372.12 5.92
212480008 24浦发银行债02 200.00 20423.09 3.98
212580001 25浙商银行债01A 200.00 20159.37 3.93
232580006 25民生银行二级资本债01 200.00 20049.79 3.91
2520019 25杭州银行01 200.00 20020.09 3.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,923.02
本期利润(万元) -1,088.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0022
期末基金资产净值(万元) 513,116.08
期末基金份额净值(元) 1.0279