近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0546元 | 日增长率%： | -0.76 | 今年以来收益率%： | -2.92(排名:6163/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-06-23 | 资产净值(亿元)： | 4.30(2024-12-30) | 基金经理： | 周思捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.15 | -2.09 | 0.92 | -2.92 | 2.19 | -16.96 | -2.34 | 287.31 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 61.41 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -3.70 | -3.34 | -1.15 | -0.41 | -4.68 | -14.84 | -4.09 | 225.90 |
| ① — ③ | -2.50 | -3.70 | -1.22 | -3.06 | -4.14 | -7.24 | 5.07 | -- |
| 同类排名 | 5711/8380 | 6722/8295 | 4340/8140 | 6163/8277 | 4861/7816 | 4746/6968 | 2485/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.44 | 9.65 | -0.58 | -9.71 | -4.96 | -5.01 | -12.74 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | -3.30 | -0.03 | 0.25 | -12.18 | -16.26 | 1.02 | 0.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周思捷 | 2023/05/30 | 1年10月16天 | -12.80 | 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13867 | 14491 | 15076 | 16403 | |
| 户均持有份额(万) | 2.85 | 4.61 | 6.86 | 5.70 | |
| 机构持有比例(%) | 59.46 | 74.56 | 83.19 | 82.39 | |
| 个人持有比例(%) | 40.54 | 25.44 | 16.81 | 17.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 740.45 | 1.65 | -- | -2.75 |
| 制造业 | 29,096.38 | 64.92 | -- | 18.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,235.02 | 20.60 | -- | 18.27 |
| 合计 | 39,071.85 | 87.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043 | 兔宝宝 | 328.14 | 3,898.30 | 8.70% | 2.07 | -4.05 |
| 002352 | 顺丰控股 | 79.30 | 3,195.59 | 7.13% | 1.15 | -3.40 |
| 000725 | 京东方A | 699.01 | 3,068.65 | 6.85% | -0.02 | -13.71 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 671.45 | 2,806.66 | 6.26% | 新晋 | -8.44 |
| 605196 | 华通线缆 | 230.73 | 2,694.93 | 6.01% | 新晋 | -19.32 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 40.86 | 2,636.29 | 5.88% | 新晋 | -22.79 |
| 600389 | 江山股份 | 170.29 | 2,460.73 | 5.49% | 新晋 | -2.33 |
| 002182 | 宝武镁业 | 212.62 | 2,398.39 | 5.35% | -2.97 | -15.47 |
| 002415 | 海康威视 | 76.13 | 2,337.19 | 5.21% | -0.62 | -14.03 |
| 605555 | 德昌股份 | 98.44 | 2,130.24 | 4.75% | 新晋 | -22.75 |
| 合计 | -- | 2,606.97 | 27,626.97 | 61.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018544)国投瑞银美丽中国混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、 短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于 本基金定义的美丽中国主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的80%；投资于 权证的比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-23 | 2.00 |
| 2022-12-13 | 2.87 |
| 2022-01-13 | 5.45 |
| 2020-12-14 | 6.20 |
| 2019-12-25 | 2.85 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -931.89 |
| 本期利润(万元) | -1,659.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0389 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,976.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0863 |
