基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.76 4.12 2.45 -3.44 -4.96 -5.01 -12.74
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 15.97 2.84 3.59 -3.30 -16.26 1.02 0.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2023/05/30 2年6月4天 15.47 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2020/07/10 2023/06/15 2年11月5天 21.12
董晗 2014/11/22 2020/07/18 5年7月26天 246.86
陈小玲 2014/06/24 2017/06/24 3年 68.09

国投瑞银美丽中国混合A国投瑞银美丽中国混合C基金总份额

国投瑞银美丽中国混合A国投瑞银美丽中国混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13374138671449115076
户均持有份额(万)1.892.854.616.86
机构持有比例(%)39.6459.4674.5683.19
个人持有比例(%)60.3640.5425.4416.81

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,198.78 9.98 -- 4.47
制造业 23,127.35 72.17 -- 25.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,111.68 3.47 -- 1.74
建筑业 1,078.65 3.37 -- 1.89
批发和零售业 25.00 0.08 -- -0.96
金融业 8.07 0.03 -- -6.48
科学研究和技术服务业 2.20 0.01 -- -1.69
合计 28,551.73 89.11 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 203.36 3,192.75 9.96% 2.38 0.76
600389 江山股份 115.69 3,019.42 9.42% 0.08 -10.26
600487 亨通光电 120.26 2,762.37 8.62% 新晋 -11.37
601058 赛轮轮胎 131.91 1,896.87 5.92% 新晋 6.48
000932 华菱钢铁 255.69 1,659.43 5.18% 0.77 -3.73
600760 中航沈飞 22.15 1,591.03 4.96% 新晋 -5.84
002182 宝武镁业 93.28 1,468.20 4.58% 新晋 -4.92
000709 河钢股份 572.10 1,453.13 4.53% 新晋 -7.24
600141 兴发集团 50.87 1,433.01 4.47% 新晋 13.06
600690 海尔智家 51.36 1,300.95 4.06% -0.16 4.47
合计 -- 1,616.67 19,777.16 61.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,112.59
本期利润(万元) 6,895.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2945
期末基金资产净值(万元) 32,022.02
期末基金份额净值(元) 1.4572