基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.77 25.76 4.12 2.45 -4.96 -5.01 -12.74
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 0.83 15.97 2.84 3.59 -16.26 1.02 0.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2023/05/30 2年8月2天 33.38 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2020/07/10 2023/06/15 2年11月5天 21.12
董晗 2014/11/22 2020/07/18 5年7月26天 246.86
陈小玲 2014/06/24 2017/06/24 3年 68.09

国投瑞银美丽中国混合A国投瑞银美丽中国混合C基金总份额

国投瑞银美丽中国混合A国投瑞银美丽中国混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13374138671449115076
户均持有份额(万)1.892.854.616.86
机构持有比例(%)39.6459.4674.5683.19
个人持有比例(%)60.3640.5425.4416.81

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.72 0.02 -- -5.00
制造业 25,831.65 81.96 -- 34.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,199.58 3.81 -- 2.01
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 0.01 -- -5.25
金融业 2,559.18 8.12 -- 0.73
科学研究和技术服务业 6.09 0.02 -- -1.64
合计 29,606.81 93.95 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600487 亨通光电 116.69 2,885.74 9.16% 0.54 40.21
601058 赛轮轮胎 131.91 2,134.30 6.77% 0.85 -1.35
600989 宝丰能源 100.65 1,975.76 6.27% 新晋 24.84
000709 河钢股份 752.42 1,738.09 5.51% 0.98 6.69
688408 中信博 37.55 1,581.28 5.02% 新晋 2.72
600031 三一重工 73.01 1,542.70 4.89% 新晋 5.67
601318 中国平安 21.59 1,476.76 4.69% 新晋 -4.59
603556 海兴电力 39.32 1,431.25 4.54% 新晋 12.58
600690 海尔智家 51.36 1,339.98 4.25% 0.19 -5.64
600389 江山股份 49.70 1,256.33 3.99% -5.43 5.20
合计 -- 1,374.20 17,362.19 55.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,367.85
本期利润(万元) 227.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 31,475.15
期末基金份额净值(元) 1.4273