基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.71 -2.72 -3.65 -2.66 -5.01 -12.74 19.96
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -12.18 1.19 -1.31 0.05 1.02 0.27 21.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2023/05/30 10月30天 -13.67 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2020/07/10 2023/06/15 2年11月5天 21.12
董晗 2014/11/22 2020/07/18 5年7月26天 246.86
陈小玲 2014/06/24 2017/06/24 3年 68.09

国投瑞银美丽中国混合A国投瑞银美丽中国混合C基金总份额

国投瑞银美丽中国混合A国投瑞银美丽中国混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)15076164031622115687
户均持有份额(万)6.865.704.001.42
机构持有比例(%)83.1982.3977.3342.62
个人持有比例(%)16.8117.6122.6757.38

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,333.64 66.42 -- 20.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,863.31 6.45 -- 2.88
建筑业 5,750.66 6.33 -- 4.68
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 6,149.61 6.77 -- 4.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 4,673.18 5.14 -- 3.48
合计 82,775.10 91.11 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002182 宝武镁业 473.43 8,142.91 8.96% 0.48 4.62
300747 锐科激光 391.02 7,765.57 8.55% 0.17 2.43
600426 华鲁恒升 263.19 6,885.01 7.58% -0.83 15.06
002352 顺丰控股 168.91 6,148.46 6.77% -1.13 -3.90
601985 中国核电 638.01 5,863.31 6.45% -0.34 5.45
601117 中国化学 851.95 5,750.66 6.33% 0.05 5.17
002415 海康威视 170.07 5,469.45 6.02% -0.32 0.56
000661 长春高新 44.06 5,295.75 5.83% -1.63 -6.20
002332 仙琚制药 518.52 4,858.53 5.35% -0.97 23.28
000768 中航西飞 224.03 4,847.94 5.34% 新晋 1.75
合计 -- 3,743.19 61,027.59 67.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,259.93
本期利润(万元) -10,238.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1042
期末基金资产净值(万元) 85,783.25
期末基金份额净值(元) 1.032