基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.84 -3.29 1.80 -4.00 2.12 -6.34 42.65
基准收益率②% 15.22 -3.35 -0.60 -6.14 -3.01 -10.15 32.03
① — ② -0.38 0.06 2.40 2.14 5.13 3.81 10.62
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2014/07/24 9年9月4天 185.12 殷瑞飞，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月26日至2023年7月15日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月17日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2023年12月20日任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。2023年10月26日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2011/07/21 2014/08/23 3年1月2天 -43.90
董晗 2011/07/21 2014/07/24 3年3天 -49.60

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 84.94 0.35 -- --
制造业 72.26 0.30 -- -16.51
批发和零售业 0.78 0.00 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 0.33 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 8.21 0.03 -- -2.75
租赁和商务服务业 0.30 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.38 0.01 -- -0.47
水利、环境和公共设施管理业 1.68 0.01 -- -0.18
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688717 艾罗能源 0.26 17.32 0.07% -0.02 -22.51
301487 盟固利 0.09 2.74 0.01% -0.01 -7.77
688443 智翔金泰 0.05 2.06 0.01% 0.00 4.87
688629 华丰科技 0.07 1.87 0.01% 新晋 -1.87
301348 蓝箭电子 0.05 1.51 0.01% 0.00 -19.64
合计 -- 0.52 25.50 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 198.82 3,344.15 13.76% 1.92 15.99
601088 中国神华 39.20 1,532.18 6.31% 0.44 2.58
600028 中国石化 234.06 1,495.65 6.16% -0.08 4.90
601857 中国石油 136.04 1,344.09 5.53% 0.94 14.97
601225 陕西煤业 45.66 1,145.66 4.72% 0.17 -3.67
600938 中国海油 25.76 752.96 3.10% 新晋 6.46
601600 中国铝业 96.06 710.84 2.93% 0.34 5.04
603993 洛阳钼业 85.31 709.78 2.92% 新晋 18.52
600547 山东黄金 22.41 632.65 2.60% 新晋 17.20
002466 天齐锂业 12.99 623.13 2.56% -0.88 -19.93
合计 -- 896.31 12,291.09 50.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 48.44 0.20 0.01
合计 48.44 0.20 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113066 平煤转债 0.34 48.44 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.90
本期利润(万元) 3,225.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1773
期末基金资产净值(万元) 24,297.07
期末基金份额净值(元) 1.385