基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.50 -11.53 33.64 0.20 15.73 -3.77 -15.09
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 -8.29
① — ② -12.00 -10.14 19.03 -1.45 -1.83 -16.45 -6.80
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王方 2025/01/03 1年4月8天 33.69 王方复旦大学理学硕士。2014年7月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部，2016年6月转岗研究部。2022年11月28日至2025年1月2日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年1月3日起，担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑俊 2021/12/23 2025/01/11 3年19天 -36.50
孙文龙 2020/12/01 2021/12/31 1年30天 0.58

国投价值成长一年持有混合A国投价值成长一年持有混合C基金总份额

国投价值成长一年持有混合A国投价值成长一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)631669718778
户均持有份额(万)3.163.663.683.57
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 723.78 4.16 -- -0.64
制造业 10,583.59 60.88 -- 13.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 596.03 3.43 -- 1.18
建筑业 322.09 1.85 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1,542.85 8.87 -- 4.27
科学研究和技术服务业 1.05 0.01 -- -1.96
合计 13,769.39 79.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 29.24 1,441.53 8.29% 4.87 30.57
688256 寒武纪 1.36 1,333.76 7.67% -1.47 47.69
300308 中际旭创 2.17 1,235.62 7.11% -0.50 28.01
002709 天赐材料 22.74 1,046.04 6.02% 新晋 28.06
00916 龙源电力 132.00 831.00 4.78% 新晋 --
300274 阳光电源 5.28 796.01 4.58% 新晋 10.02
300502 新易盛 1.54 681.97 3.92% 新晋 7.81
09633 农夫山泉 14.80 613.25 3.53% 0.13 --
688205 德科立 3.17 582.51 3.35% 新晋 13.69
300693 盛弘股份 12.20 533.14 3.07% 新晋 25.07
合计 -- 224.50 9,094.83 52.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.93
本期利润(万元) -200.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1059
期末基金资产净值(万元) 1,207.34
期末基金份额净值(元) 0.6587