基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -12.51 -0.09 -5.77 -3.24 -9.68 -- --
基准收益率②% -5.76 -2.69 -6.59 -3.08 -5.23 -- --
① — ② -6.75 2.60 0.82 -0.16 -4.45 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建 2023/07/15 9月14天 -18.29 赵建，男，中国籍，19年证券从业经历，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司（原上海博弘投资有限公司）高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司量化投资部总监助理。2013年4月2日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理。2013年9月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年4月25日2022年1月13日任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年2月10日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年3月17日任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年8月14日任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年10月29日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月29日至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2023年7月15日任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。
殷瑞飞 2022/12/05 1年4月24天 -21.72 殷瑞飞，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月26日至2023年7月15日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月17日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2023年12月20日任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。2023年10月26日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投专精特新量化选股混合A国投专精特新量化选股混合C基金总份额

国投专精特新量化选股混合A国投专精特新量化选股混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)812866----
户均持有份额(万)14.4314.88----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 131.42 1.43 -- -5.11
制造业 7,394.49 80.32 -- 34.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 126.67 1.38 -- -2.19
信息传输、软件和信息技术服务业 723.93 7.86 -- 3.01
水利、环境和公共设施管理业 46.07 0.50 -- -0.07
合计 8,422.58 91.49 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001309 德明利 0.99 134.15 1.46% 新晋 1.15
300902 国安达 4.49 133.31 1.45% -0.02 15.42
688061 灿瑞科技 4.59 131.94 1.43% 新晋 -2.21
000426 兴业银锡 11.64 131.42 1.43% 新晋 24.73
300922 天秦装备 10.15 131.24 1.43% 新晋 14.49
603062 麦加芯彩 3.02 130.04 1.41% 新晋 -9.16
003031 中瓷电子 1.90 129.96 1.41% 新晋 -5.45
688478 晶升股份 4.14 129.87 1.41% 新晋 -3.93
300545 联得装备 4.76 129.61 1.41% 新晋 -6.92
688510 航亚科技 7.38 127.97 1.39% -0.01 11.87
合计 -- 53.06 1,309.51 14.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,473.75
本期利润(万元) -1,342.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1187
期末基金资产净值(万元) 8,709.85
期末基金份额净值(元) 0.7873