基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 26.44 9.68 12.41 8.71 -0.40 -9.68 --
基准收益率②% 15.75 2.13 4.20 4.04 3.45 -5.23 --
① — ② 10.69 7.55 8.21 4.67 -3.85 -4.45 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建 2023/07/15 2年4月20天 36.84 赵建，男，中国籍，22年证券从业经历，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司（原上海博弘投资有限公司）高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司量化投资部总监助理。2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2013年4月2日起，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，自2013年9月26日至2015年8月14日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月14日起，担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年4月25日至2022年1月13日，担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年2月10日起，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年3月17日至2020年6月25日，担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月6日起，担任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月29日起至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
殷瑞飞 2022/12/05 2024/06/04 1年5月30天 -21.46

国投专精特新量化选股混合A国投专精特新量化选股混合C基金总份额

国投专精特新量化选股混合A国投专精特新量化选股混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)764757783812
户均持有份额(万)7.6612.7713.7714.43
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,094.29 76.53 -- 30.01
批发和零售业 30.49 0.29 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 77.58 0.73 -- -1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1,047.17 9.90 -- 3.11
金融业 4.95 0.05 -- -6.46
科学研究和技术服务业 234.63 2.22 -- 0.52
水利、环境和公共设施管理业 247.93 2.34 -- 1.34
文化、体育和娱乐业 6.20 0.06 -- -1.23
合计 9,743.24 92.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 1.93 488.15 4.62% 1.67 -8.47
688233 神工股份 3.09 156.70 1.48% 新晋 17.12
688372 伟测科技 1.67 149.22 1.41% 新晋 -8.01
603267 鸿远电子 2.51 147.24 1.39% 新晋 -6.85
603893 瑞芯微 0.65 146.61 1.39% 新晋 -0.78
688048 长光华芯 1.93 146.20 1.38% 新晋 49.14
688173 希荻微 8.56 143.66 1.36% 新晋 4.07
603379 三美股份 2.44 143.52 1.36% 新晋 -5.24
688019 安集科技 0.63 143.16 1.35% 新晋 -0.01
688208 道通科技 3.64 142.89 1.35% 新晋 -13.43
合计 -- 27.05 1,807.35 17.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,166.83
本期利润(万元) 1,342.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2746
期末基金资产净值(万元) 5,818.59
期末基金份额净值(元) 1.3972