基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.47 -0.35 -0.93 -3.55 4.10 -5.91 1.24
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 --
① — ② 6.63 -1.61 0.20 -3.84 -6.25 -1.23 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦缚鹏 2016/07/26 9年4月9天 13.86 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银瑞利混合A国投瑞银瑞利混合C基金总份额

国投瑞银瑞利混合A国投瑞银瑞利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)836416349165375779
户均持有份额(万)1.350.861.443.62
机构持有比例(%)45.7945.7359.3354.50
个人持有比例(%)54.2154.2740.6745.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,646.66 5.08 -- -0.43
制造业 61,749.90 55.51 -- 8.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,173.46 1.05 -- -0.68
批发和零售业 3,433.21 3.09 -- 2.05
交通运输、仓储和邮政业 1,152.53 1.04 -- -1.47
金融业 8,168.28 7.34 -- 0.83
房地产业 2,252.70 2.03 -- 0.15
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 83,578.08 75.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 1,571.50 6,537.44 5.88% 0.54 -0.83
002078 太阳纸业 400.55 5,723.80 5.15% 0.84 7.88
002831 裕同科技 188.78 5,170.73 4.65% 0.70 8.59
601058 赛轮轮胎 323.18 4,647.33 4.18% 0.41 8.82
002223 鱼跃医疗 104.03 4,058.21 3.65% 0.15 0.47
600885 宏发股份 141.62 3,733.17 3.36% -0.22 -7.71
601688 华泰证券 159.66 3,475.80 3.12% 新晋 -3.77
002727 一心堂 246.50 3,431.34 3.08% -0.71 -1.82
002128 电投能源 139.06 3,138.60 2.82% 新晋 6.16
300832 新产业 40.24 2,748.39 2.47% 新晋 -2.39
合计 -- 3,315.12 42,664.81 38.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 132.26 0.12 0.02
合计 132.26 0.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 1.07 132.26 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,298.71
本期利润(万元) 3,568.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3314
期末基金资产净值(万元) 25,689.37
期末基金份额净值(元) 2.6236