基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.14 4.19 14.47 -0.35 17.75 4.10 -5.91
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 0.62 4.22 6.63 -1.61 9.81 -6.25 -1.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦缚鹏 2016/07/26 9年9月17天 19.93 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银瑞利混合A国投瑞银瑞利混合C基金总份额

国投瑞银瑞利混合A国投瑞银瑞利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1830083641634916537
户均持有份额(万)0.341.350.861.44
机构持有比例(%)41.5645.7945.7359.33
个人持有比例(%)58.4454.2154.2740.67

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,235.90 6.41 -- 1.61
制造业 45,162.07 55.33 -- 7.69
批发和零售业 1,724.94 2.11 -- 0.60
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 5,965.66 7.31 -- 0.55
房地产业 1,490.29 1.83 -- 0.17
科学研究和技术服务业 2.40 0.00 -- -1.97
合计 59,587.04 73.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 1,345.79 5,262.04 6.45% -0.01 3.62
002078 太阳纸业 320.67 4,755.47 5.83% -0.99 -3.79
002128 电投能源 98.57 2,964.02 3.63% 0.23 -1.29
603225 新凤鸣 176.85 2,960.47 3.63% 0.25 2.74
002831 裕同科技 92.42 2,929.77 3.59% 0.05 9.13
601058 赛轮轮胎 216.98 2,792.54 3.42% -0.33 -0.47
000333 美的集团 32.21 2,459.23 3.01% 0.28 5.46
601233 桐昆股份 130.54 2,356.25 2.89% 新晋 11.72
000100 TCL科技 548.93 2,343.93 2.87% -0.13 -0.10
601898 中煤能源 131.08 2,254.58 2.76% 新晋 -3.87
合计 -- 3,094.04 31,078.30 38.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 137.26 0.17 0.02
合计 137.26 0.17 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 1.07 137.26 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 376.02
本期利润(万元) -284.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0462
期末基金资产净值(万元) 18,279.20
期末基金份额净值(元) 2.7024