近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9543元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.966元 | 日涨幅%： | -0.31 | 折溢价率%： | 1.23 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-15 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.24 | 1.95 | 0.24 | 3.17 | 7.70 | 7.48 | 7.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 40.70 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.53 | 0.21 | -0.70 | -0.04 | -1.95 | -3.89 | -33.22 | -33.22 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.23 | 0.73 | -2.09 | -- |
| 同类排名 | 888/2390 | 1213/2365 | 720/2264 | 1122/2354 | 711/2072 | 564/1722 | 1144/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.62 | 10.66 | -9.31 | -9.60 | -15.29 | 1.42 | -29.85 |
| 基准收益率②% | -4.60 | 11.84 | -5.77 | -6.17 | -5.66 | -6.73 | -13.27 |
| ① — ② | -2.02 | -1.18 | -3.54 | -3.43 | -9.63 | 8.15 | -16.58 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘泽序 | 2024/05/01 | 11月20天 | -2.50 | 刘泽序，男，中国籍，硕士研究生。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师，2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2023年9月12日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月1日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1641 | 1864 | 2197 | 2291 | |
| 户均持有份额(万) | 1.25 | 1.40 | 0.87 | 0.60 | |
| 机构持有比例(%) | 47.59 | 51.92 | 17.59 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 52.41 | 48.08 | 82.41 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 101.32 | 0.77 | -- | -3.63 |
| 制造业 | 9,431.28 | 71.37 | -- | 25.17 |
| 批发和零售业 | 525.98 | 3.98 | -- | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.68 | 0.52 | -- | -1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 994.90 | 7.53 | -- | 6.00 |
| 卫生和社会工作 | 237.64 | 1.80 | -- | 0.35 |
| 合计 | 11,359.80 | 85.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.42 | 799.67 | 6.05% | 1.09 | 3.19 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7.99 | 501.13 | 3.79% | 1.91 | 6.31 |
| 600422 | 昆药集团 | 29.05 | 460.44 | 3.48% | 新晋 | 2.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 7.81 | 426.58 | 3.23% | 新晋 | -23.73 |
| 688212 | 澳华内镜 | 9.70 | 389.67 | 2.95% | 新晋 | -4.02 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 6.08 | 378.77 | 2.87% | 新晋 | 8.16 |
| 002422 | 科伦药业 | 11.28 | 337.61 | 2.55% | -0.92 | 9.01 |
| 688235 | 百济神州 | 1.93 | 310.62 | 2.35% | 新晋 | 8.45 |
| 603259 | 药明康德 | 5.60 | 308.22 | 2.33% | 新晋 | -17.57 |
| 000999 | 华润三九 | 6.68 | 296.19 | 2.24% | 新晋 | 5.65 |
| 合计 | -- | 103.54 | 4,208.90 | 31.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.19 | 0.08 | -6.57 |
| 合计 | 10.19 | 0.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.19 | 0.08 |
| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (003439)招商招怡纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 55.00 |
| 本期利润(万元) | -69.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0628 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,613.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7853 |
