基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.48 25.39 6.44 6.84 -15.29 1.42 -29.85
基准收益率②% -10.24 13.05 2.06 0.05 -5.66 -6.73 -13.27
① — ② -1.24 12.34 4.38 6.79 -9.63 8.15 -16.58
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘泽序 2024/05/01 1年9月1天 19.29 刘泽序，男，中国籍，硕士研究生。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师，2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2023年9月12日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月1日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴默村 2020/12/29 2024/06/06 3年5月11天 -37.70
肖汉山 2021/04/28 2024/05/01 3年3天 -36.59
张佳荣 2020/12/29 2021/01/16 5年1月15天 -2.46

国投瑞银医疗保健混合A国投瑞银医疗保健混合C基金总份额

国投瑞银医疗保健混合A国投瑞银医疗保健混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1472164118642197
户均持有份额(万)1.141.251.400.87
机构持有比例(%)45.6247.5951.9217.59
个人持有比例(%)54.3852.4148.0882.41

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,596.86 56.55 -- 9.25
批发和零售业 532.34 3.50 -- 2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 247.75 1.63 -- -3.63
金融业 101.10 0.66 -- -6.73
科学研究和技术服务业 3,812.40 25.08 -- 23.42
卫生和社会工作 197.17 1.30 -- 0.20
合计 13,487.62 88.72 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 19.34 1,151.96 7.58% -0.18 -4.01
002422 科伦药业 28.02 822.39 5.41% 1.03 6.74
688235 百济神州 2.95 792.48 5.21% 新晋 0.99
603259 药明康德 8.71 789.47 5.19% -2.33 2.79
688266 泽璟制药-U 7.86 728.28 4.79% -0.25 -9.26
688131 皓元医药 7.53 542.42 3.57% 新晋 4.02
301080 百普赛斯 10.03 541.84 3.56% -0.06 4.73
688073 毕得医药 8.80 537.12 3.53% 0.69 -7.22
688331 荣昌生物 6.68 519.33 3.42% 新晋 29.72
688293 奥浦迈 9.83 481.86 3.17% 新晋 2.24
合计 -- 109.75 6,907.15 45.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.44
本期利润(万元) -228.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1456
期末基金资产净值(万元) 4,284.48
期末基金份额净值(元) 0.9882