基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.39 6.44 6.84 -6.62 -15.29 1.42 -29.85
基准收益率②% 13.05 2.06 0.05 -4.60 -5.66 -6.73 -13.27
① — ② 12.34 4.38 6.79 -2.02 -9.63 8.15 -16.58
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘泽序 2024/05/01 1年7月3天 17.34 刘泽序，男，中国籍，硕士研究生。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师，2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2023年9月12日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月1日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴默村 2020/12/29 2024/06/06 3年5月11天 -37.70
肖汉山 2021/04/28 2024/05/01 3年3天 -36.59
张佳荣 2020/12/29 2021/01/16 5年1月15天 -2.46

国投瑞银医疗保健混合A国投瑞银医疗保健混合C基金总份额

国投瑞银医疗保健混合A国投瑞银医疗保健混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1472164118642197
户均持有份额(万)1.141.251.400.87
机构持有比例(%)45.6247.5951.9217.59
个人持有比例(%)54.3852.4148.0882.41

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 72.00 0.50 -- -5.01
制造业 8,729.79 60.48 -- 13.96
批发和零售业 621.31 4.30 -- 3.26
信息传输、软件和信息技术服务业 120.43 0.83 -- -5.96
金融业 83.36 0.58 -- -5.93
科学研究和技术服务业 3,398.09 23.54 -- 21.84
卫生和社会工作 216.58 1.50 -- 0.34
合计 13,241.56 91.73 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 15.66 1,120.62 7.76% -0.87 -5.05
603259 药明康德 9.69 1,085.57 7.52% 新晋 -11.95
688266 泽璟制药-U 6.44 727.60 5.04% 1.01 3.20
002422 科伦药业 17.21 632.12 4.38% -1.51 -2.96
301080 百普赛斯 8.78 523.06 3.62% 新晋 -14.69
002020 京新药业 23.14 479.46 3.32% 新晋 1.57
002821 凯莱英 4.07 462.76 3.21% 新晋 -5.74
000963 华东医药 10.05 417.58 2.89% 0.23 2.22
688073 毕得医药 5.32 409.29 2.84% 新晋 -14.68
688336 三生国健 6.88 390.75 2.71% 新晋 -11.58
合计 -- 107.24 6,248.81 43.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 251.95
本期利润(万元) 347.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2356
期末基金资产净值(万元) 1,518.87
期末基金份额净值(元) 1.1197