基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.54 -11.48 25.39 6.44 26.21 -15.29 1.42
基准收益率②% -1.21 -10.24 13.05 2.06 3.62 -5.66 -6.73
① — ② 3.75 -1.24 12.34 4.38 22.59 -9.63 8.15
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘泽序 2024/05/01 2年10天 19.07 刘泽序，男，中国籍，硕士研究生。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师，2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2023年9月12日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月1日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴默村 2020/12/29 2024/06/06 3年5月11天 -37.70
肖汉山 2021/04/28 2024/05/01 3年3天 -36.59
张佳荣 2020/12/29 2021/01/16 5年1月15天 -2.46

国投瑞银医疗保健混合A国投瑞银医疗保健混合C基金总份额

国投瑞银医疗保健混合A国投瑞银医疗保健混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1299147216411864
户均持有份额(万)3.341.141.251.40
机构持有比例(%)86.6845.6247.5951.92
个人持有比例(%)13.3254.3852.4148.08

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,506.69 58.68 -- 11.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.30 0.48 -- -1.77
批发和零售业 214.70 1.48 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 161.02 1.11 -- -3.49
金融业 29.28 0.20 -- -6.56
科学研究和技术服务业 4,067.26 28.06 -- 26.09
卫生和社会工作 88.96 0.61 -- -0.65
合计 13,138.21 90.62 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 12.35 1,211.54 8.36% 3.17 2.16
600276 恒瑞医药 20.70 1,142.94 7.88% 0.30 -6.28
002422 科伦药业 30.33 1,052.15 7.26% 1.85 -1.08
688235 百济神州 2.96 690.96 4.77% -0.44 7.27
002821 凯莱英 5.68 629.17 4.34% 新晋 7.15
688266 泽璟制药-U 6.14 606.19 4.18% -0.61 7.59
300347 泰格医药 9.90 532.92 3.68% 新晋 -9.54
301080 百普赛斯 11.69 511.96 3.53% -0.03 -5.40
688293 奥浦迈 10.77 462.93 3.19% 0.02 0.08
300765 新诺威 13.78 437.78 3.02% 新晋 -0.11
合计 -- 124.30 7,278.54 50.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 117.99
本期利润(万元) 112.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0272
期末基金资产净值(万元) 3,981.49
期末基金份额净值(元) 1.0133